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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 3 603.00 | 6 205.00 | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 263.00 | 179 863.00 | 54 399.00 | 234 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 511.00 | 139 737.00 | 27 775.00 | 167 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 663.00 | 323 203.00 | 353 461.00 | 676 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 418.00 | | 156 418.00 | 156 418.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 088.00 | 323 203.00 | 592 885.00 | 916 088.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 232 599.00 | 259 512.00 | | 232 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | -26 913.00 | | 32 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | 3 036.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 366 215.00 | 334 635.00 | | 366 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 152.00 | 97 152.00 | | 77 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 47 093.00 | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 624.00 | 116 534.00 | | 103 624.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 5 209.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 670.00 | 265 988.00 | | 226 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 885.00 | 600 623.00 | | 592 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 946.00 | | 40 068.00 | 645 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 10 351.00 | 676 663.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 000.00 | | 270 266.00 | -1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 401 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 658.00 | | 5 608.00 | 263 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 178.00 | | 34 460.00 | 377 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 759.00 | 36 307.00 | 9 864.00 | 296 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 2 728.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 884.00 | 33 580.00 | 9 864.00 | 295 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 152.00 | 36 509.00 | 40 643.00 | 77 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 301.00 | 179 440.00 | 3 861.00 | 183 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 670.00 | 186 027.00 | 40 643.00 | 226 670.00 |