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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 458.00 | | 259 458.00 | 259 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 352.00 | 146 977.00 | 49 376.00 | 196 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 210.00 | 136 801.00 | 59 409.00 | 196 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 131.00 | 283 778.00 | 371 354.00 | 655 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 440.00 | | 163 440.00 | 163 440.00 |
BZ Autres créances | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 358.00 | 283 778.00 | 626 580.00 | 910 358.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 256 769.00 | 243 545.00 | | 256 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | 53 225.00 | | 17 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 002.00 | 4 968.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 377 514.00 | 400 737.00 | | 377 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 337.00 | 85 889.00 | | 63 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 146.00 | 54 452.00 | | 40 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 488.00 | 152 485.00 | | 143 488.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 558.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 067.00 | 294 385.00 | | 249 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 580.00 | 695 122.00 | | 626 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 254.00 | | 7 590.00 | 750 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 712.00 | 655 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 712.00 | 392 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 458.00 | | | 259 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 685.00 | | 7 590.00 | 487 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 999.00 | 45 544.00 | 101 765.00 | 339 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 999.00 | 45 544.00 | 101 765.00 | 339 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 163 440.00 | | | 163 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 337.00 | 16 185.00 | 47 152.00 | 63 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 336.00 | 201 988.00 | 2 348.00 | 204 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 067.00 | 201 915.00 | 47 152.00 | 249 067.00 |