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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 348.00 | 12 295.00 | 6 053.00 | 18 348.00 |
AH Fonds commercial | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 330.00 | 220 502.00 | 118 828.00 | 339 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 912.00 | 157 750.00 | 26 162.00 | 183 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 672.00 | 390 547.00 | 414 124.00 | 804 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 215.00 | | 190 215.00 | 190 215.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 421.00 | | 351 421.00 | 351 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 093.00 | 390 547.00 | 765 545.00 | 1 156 093.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 112 670.00 | 265 145.00 | | 112 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 702.00 | -152 475.00 | | 115 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138.00 | 1 104.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 327 510.00 | 212 774.00 | | 327 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 385.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 125 385.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 357.00 | 59 733.00 | | 77 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | 47 716.00 | | 73 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 709.00 | 153 469.00 | | 230 709.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 3 299.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 035.00 | 264 217.00 | | 433 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 545.00 | 602 376.00 | | 765 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 185.00 | 125 305.00 | | 711 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 818.00 | 804 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 818.00 | 523 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 466.00 | 4 340.00 | | 274 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 095.00 | 120 965.00 | | 432 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 570.00 | 41 473.00 | 9 496.00 | 358 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 4 688.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 963.00 | 36 785.00 | 9 496.00 | 350 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 385.00 | | 120 385.00 | 125 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 385.00 | | 120 385.00 | 125 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 357.00 | 30 292.00 | 47 065.00 | 77 357.00 |
VI Groupe et associés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 311.00 | 197 450.00 | 1 861.00 | 199 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 035.00 | 385 970.00 | 47 065.00 | 433 035.00 |