| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 164.00 | 86 011.00 | 153.00 | 86 164.00 |
AP Constructions | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 624.00 | 230 523.00 | 23 100.00 | 253 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 870.00 | 329 024.00 | 39 846.00 | 368 870.00 |
BP En cours de production de services | 364 828.00 | | 364 828.00 | 364 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 515.00 | 63 289.00 | 1 178 226.00 | 1 241 515.00 |
BZ Autres créances | 350 193.00 | | 350 193.00 | 350 193.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 425.00 | 63 289.00 | 1 894 136.00 | 1 957 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 825.00 | 392 313.00 | 1 939 511.00 | 2 331 825.00 |
CU Autres participations | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 064.00 | 400 064.00 | | 400 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 548 977.00 | 548 977.00 | | 548 977.00 |
DH Report à nouveau | -659 187.00 | -2 429 022.00 | | -659 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710.00 | 868 349.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 388 764.00 | -520 431.00 | | 388 764.00 |
DP Provisions pour risques | 5 530.00 | 2 982.00 | | 5 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 893.00 | 375 565.00 | | 189 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 422.00 | 378 547.00 | | 195 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 892.00 | 20 102.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 304 842.00 | | 320 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 791.00 | 942 313.00 | | 651 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 585.00 | 1 297 460.00 | | 171 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 066.00 | 242 026.00 | | 182 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 654.00 | 2 806 744.00 | | 1 353 654.00 |
ED (V) | 1 671.00 | 7 565.00 | | 1 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 511.00 | 2 672 426.00 | | 1 939 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 816.00 | 1 894 850.00 | 3 818 666.00 | 1 923 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 816.00 | 1 894 850.00 | 3 818 666.00 | 1 923 816.00 |
FM Production stockée | | | -303 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 42 583.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 42 583.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 111 256.00 | | 38 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 299.00 | 6 897 664.00 | | 4 268 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 589.00 | 6 029 315.00 | | 4 260 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 710.00 | 868 349.00 | | 7 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 929.00 | | 10 049.00 | 360 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 368 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 266 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 152.00 | | 10 049.00 | 258 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 484.00 | 14 627.00 | 2 087.00 | 316 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 366.00 | 645.00 | | 85 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 118.00 | 13 982.00 | 2 087.00 | 231 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 547.00 | 79 582.00 | 262 708.00 | 378 547.00 |
6T Sur comptes clients | 61 018.00 | 17 376.00 | 15 106.00 | 61 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 018.00 | 17 376.00 | 15 106.00 | 61 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 566.00 | 96 959.00 | 277 813.00 | 439 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 515.00 | | | 1 241 515.00 |
VB T. V. A. | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
VC Groupe et associés | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VI Groupe et associés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
VP Divers | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 204.00 | 1 591 708.00 | 5 496.00 | 1 597 204.00 |
VW T.V.A. | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 654.00 | 1 353 654.00 | | 1 353 654.00 |