| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 395.00 | 353 187.00 | 34 208.00 | 387 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 473.00 | 138 221.00 | 31 252.00 | 169 473.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 68 432.00 | 8 026.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 7 811.00 | 900.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 371.00 | 413 693.00 | 23 678.00 | 437 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 590.00 | 981 344.00 | 133 245.00 | 1 114 590.00 |
BP En cours de production de services | 1 100 764.00 | | 1 100 764.00 | 1 100 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 299.00 | 26 500.00 | 2 908 799.00 | 2 935 299.00 |
BZ Autres créances | 509 245.00 | | 509 245.00 | 509 245.00 |
CF Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 337.00 | 26 500.00 | 4 738 837.00 | 4 765 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 632.00 | 1 007 844.00 | 4 875 788.00 | 5 883 632.00 |
CU Autres participations | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 322 898.00 | 548 977.00 | | 322 898.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -479 588.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 010.00 | 934 726.00 | | 1 225 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 744.00 | 1 390 907.00 | | 1 934 744.00 |
DP Provisions pour risques | 3 705.00 | 4 204.00 | | 3 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 810.00 | 128 723.00 | | 117 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 514.00 | 132 927.00 | | 121 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 140.00 | 427 503.00 | | 287 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 740.00 | 1 475 220.00 | | 1 015 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 548.00 | 844 202.00 | | 1 024 548.00 |
EA Autres dettes | 213 077.00 | 229 540.00 | | 213 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 684.00 | 480 567.00 | | 278 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 189.00 | 3 457 031.00 | | 2 819 189.00 |
ED (V) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 788.00 | 4 981 207.00 | | 4 875 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 236.00 | 2 021 324.00 | 6 504 560.00 | 4 483 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 236.00 | 2 021 324.00 | 6 504 560.00 | 4 483 236.00 |
FM Production stockée | | | 151 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 724.00 | 134.00 | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 134.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | 134.00 | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 046.00 | 45 972.00 | | 89 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 898.00 | 5 983 162.00 | | 7 175 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 888.00 | 5 048 436.00 | | 5 950 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 010.00 | 934 726.00 | | 1 225 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 212.00 | | 65 377.00 | 1 049 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 743.00 | | 39 125.00 | 517 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 783.00 | | 25 757.00 | 496 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 687.00 | | 496.00 | 34 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 682.00 | 103 662.00 | | 877 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 661.00 | 94 747.00 | | 396 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 021.00 | 8 915.00 | | 481 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 927.00 | 26 289.00 | 37 701.00 | 132 927.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 8 000.00 | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 8 000.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 427.00 | 34 289.00 | 37 701.00 | 151 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 733.00 | 33 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 556.00 | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 740.00 | 1 015 740.00 | | 1 015 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 562.00 | 330 562.00 | | 330 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 684.00 | 278 684.00 | | 278 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 299.00 | 2 935 299.00 | | 2 935 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 210 943.00 | 210 943.00 | | 210 943.00 |
VC Groupe et associés | 164 218.00 | 164 218.00 | | 164 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 142 500.00 | 142 500.00 | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
VP Divers | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 176.00 | 3 629 089.00 | 24 086.00 | 3 653 176.00 |
VW T.V.A. | 182 421.00 | 182 421.00 | | 182 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 189.00 | 2 676 689.00 | 142 500.00 | 2 819 189.00 |