| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 395.00 | 387 395.00 | | 387 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 543.00 | 169 473.00 | 3 070.00 | 172 543.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 70 238.00 | 6 220.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 8 290.00 | 421.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 792.00 | 424 519.00 | 25 273.00 | 449 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 937.00 | 1 059 914.00 | 299 022.00 | 1 358 937.00 |
BP En cours de production de services | 749 948.00 | | 749 948.00 | 749 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 773.00 | | 2 355 773.00 | 2 355 773.00 |
BZ Autres créances | 2 045 098.00 | | 2 045 098.00 | 2 045 098.00 |
CF Disponibilités | 688 949.00 | | 688 949.00 | 688 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 958.00 | | 5 932 958.00 | 5 932 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 996.00 | 1 059 914.00 | 6 235 082.00 | 7 294 996.00 |
CU Autres participations | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 390 667.00 | 1 552 356.00 | | 1 390 667.00 |
DH Report à nouveau | 34 844.00 | 43.00 | | 34 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 369.00 | 370 380.00 | | 389 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 673.00 | 2 309 571.00 | | 2 201 673.00 |
DP Provisions pour risques | 3 102.00 | 10 779.00 | | 3 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 225.00 | 138 084.00 | | 224 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 327.00 | 148 863.00 | | 227 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 722.00 | 1 220 097.00 | | 943 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 231.00 | 1 282 673.00 | | 1 691 231.00 |
EA Autres dettes | 139 769.00 | 201 386.00 | | 139 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 019.00 | 212 809.00 | | 1 031 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 741.00 | 3 011 964.00 | | 3 805 741.00 |
ED (V) | 341.00 | 589.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 082.00 | 5 470 987.00 | | 6 235 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 469.00 | 4 446 742.00 | 7 083 211.00 | 2 636 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 469.00 | 4 446 742.00 | 7 083 211.00 | 2 636 469.00 |
FM Production stockée | | | 230 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 796.00 | 57 251.00 | | 67 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 443.00 | 7 827 140.00 | | 8 336 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 074.00 | 7 456 760.00 | | 7 947 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 369.00 | 370 380.00 | | 389 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 317.00 | | 240 237.00 | 1 120 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 1 358 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 868.00 | 559 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 250.00 | 534 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 868.00 | | 5 938.00 | 556 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 411.00 | | 6 299.00 | 527 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 038.00 | | 228 000.00 | 36 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 973.00 | 20 940.00 | -1.00 | 1 038 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 868.00 | | | 556 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 106.00 | 20 940.00 | -1.00 | 482 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 927.00 | 26 289.00 | 37 701.00 | 132 927.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 8 000.00 | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 8 000.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 427.00 | 34 289.00 | 37 701.00 | 151 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 733.00 | 33 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 556.00 | 4 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 722.00 | 943 722.00 | | 943 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 046.00 | 746 046.00 | | 746 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 019.00 | 1 031 019.00 | | 1 031 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 773.00 | 2 355 773.00 | | 2 355 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
VC Groupe et associés | 779 858.00 | 779 858.00 | | 779 858.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 308.00 | 580 308.00 | | 580 308.00 |
VP Divers | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 920.00 | 487 920.00 | | 487 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 003.00 | 4 494 061.00 | 24 942.00 | 4 519 003.00 |
VW T.V.A. | 209 213.00 | 209 213.00 | | 209 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 741.00 | 3 805 741.00 | | 3 805 741.00 |