| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
AP Constructions | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 7 333.00 | 1 378.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 624.00 | 245 295.00 | 8 328.00 | 253 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 489.00 | 344 165.00 | 26 324.00 | 370 489.00 |
BP En cours de production de services | 352 350.00 | | 352 350.00 | 352 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 873.00 | 38 267.00 | 1 501 606.00 | 1 539 873.00 |
BZ Autres créances | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 143.00 | 38 267.00 | 2 320 876.00 | 2 359 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 150.00 | 382 432.00 | 2 354 718.00 | 2 737 150.00 |
CU Autres participations | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 064.00 | 400 064.00 | | 400 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 549 166.00 | 548 977.00 | | 549 166.00 |
DH Report à nouveau | -651 460.00 | -659 187.00 | | -651 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 968.00 | 7 710.00 | | -73 968.00 |
DL TOTAL (I) | 315 002.00 | 388 764.00 | | 315 002.00 |
DP Provisions pour risques | 7 519.00 | 5 530.00 | | 7 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 094.00 | 189 893.00 | | 167 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 613.00 | 195 422.00 | | 174 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 27 892.00 | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 567.00 | 320 320.00 | | 975 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 532.00 | 651 791.00 | | 395 532.00 |
EA Autres dettes | 431 141.00 | 171 585.00 | | 431 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 980.00 | 182 066.00 | | 49 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 103.00 | 1 353 654.00 | | 1 865 103.00 |
ED (V) | | 1 671.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 718.00 | 1 939 511.00 | | 2 354 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 489.00 | 1 450 332.00 | 3 320 821.00 | 1 870 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 489.00 | 1 450 332.00 | 3 320 821.00 | 1 870 489.00 |
FM Production stockée | | | -12 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 274.00 | 40.00 | | 32 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 274.00 | 40.00 | | 32 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 274.00 | 40.00 | | 32 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 38 451.00 | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 543.00 | 4 268 299.00 | | 3 968 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 511.00 | 4 260 589.00 | | 4 042 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 968.00 | 7 710.00 | | -73 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 870.00 | | 1 619.00 | 368 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 114.00 | | 1 594.00 | 266 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | 25.00 | 16 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 024.00 | 15 141.00 | | 329 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 011.00 | 153.00 | | 86 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 014.00 | 14 988.00 | | 243 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 422.00 | 28 575.00 | 49 384.00 | 195 422.00 |
6T Sur comptes clients | 63 289.00 | | 25 022.00 | 63 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 289.00 | | 25 022.00 | 63 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 711.00 | 28 575.00 | 74 406.00 | 258 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 563.00 | 68 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 012.00 | 5 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 567.00 | 975 567.00 | | 975 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 873.00 | | | 1 539 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 247 397.00 | | | 247 397.00 |
VC Groupe et associés | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 285 658.00 | 285 658.00 | | 285 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
VP Divers | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 272.00 | 2 006 751.00 | 5 521.00 | 2 012 272.00 |
VW T.V.A. | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 103.00 | 1 865 103.00 | | 1 865 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |