| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 395.00 | 387 395.00 | | 387 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
AP Constructions | 76 458.00 | 69 336.00 | 7 122.00 | 76 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 8 051.00 | 660.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 243.00 | 404 719.00 | 37 524.00 | 442 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 317.00 | 1 038 973.00 | 81 344.00 | 1 120 317.00 |
BP En cours de production de services | 518 593.00 | | 518 593.00 | 518 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 762.00 | 26 500.00 | 3 825 262.00 | 3 851 762.00 |
BZ Autres créances | 910 768.00 | | 910 768.00 | 910 768.00 |
CF Disponibilités | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 364.00 | 26 500.00 | 5 378 864.00 | 5 405 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 460.00 | 1 065 473.00 | 5 470 987.00 | 6 536 460.00 |
CU Autres participations | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 552 356.00 | 322 898.00 | | 1 552 356.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 380.00 | 1 225 010.00 | | 370 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 571.00 | 1 934 744.00 | | 2 309 571.00 |
DP Provisions pour risques | 10 779.00 | 3 705.00 | | 10 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 084.00 | 117 810.00 | | 138 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 863.00 | 121 514.00 | | 148 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 287 140.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 097.00 | 1 015 740.00 | | 1 220 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 673.00 | 1 024 548.00 | | 1 282 673.00 |
EA Autres dettes | 201 386.00 | 213 077.00 | | 201 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 809.00 | 278 684.00 | | 212 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 964.00 | 2 819 189.00 | | 3 011 964.00 |
ED (V) | 589.00 | 341.00 | | 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 987.00 | 4 875 788.00 | | 5 470 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 900.00 | 2 944 834.00 | 7 634 734.00 | 4 689 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 900.00 | 2 944 834.00 | 7 634 734.00 | 4 689 900.00 |
FM Production stockée | | | -582 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 2 724.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 2 724.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 884.00 | 2 724.00 | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 251.00 | 89 046.00 | | 57 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 140.00 | 7 175 898.00 | | 7 827 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 760.00 | 5 950 888.00 | | 7 456 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 380.00 | 1 225 010.00 | | 370 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 590.00 | | 141 880.00 | 1 114 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 888.00 | 36 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 152.00 | 1 120 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 838.00 | 556 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 426.00 | 527 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 868.00 | | 82 838.00 | 556 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 540.00 | | 36 298.00 | 522 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 183.00 | | 22 744.00 | 35 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 344.00 | 87 357.00 | 29 728.00 | 981 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 408.00 | 65 459.00 | | 491 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 936.00 | 21 897.00 | 29 728.00 | 489 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 514.00 | 28 795.00 | 1 447.00 | 121 514.00 |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 014.00 | 28 795.00 | 1 447.00 | 148 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 675.00 | 1 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 097.00 | 1 220 097.00 | | 1 220 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 313.00 | 449 313.00 | | 449 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 809.00 | 212 809.00 | | 212 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 762.00 | 3 851 762.00 | | 3 851 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 245 334.00 | 245 334.00 | | 245 334.00 |
VC Groupe et associés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 692.00 | 470 692.00 | | 470 692.00 |
VP Divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 377.00 | 426 377.00 | | 426 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 396.00 | 4 866 454.00 | 24 942.00 | 4 891 396.00 |
VW T.V.A. | 242 570.00 | 242 570.00 | | 242 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 964.00 | 3 011 964.00 | | 3 011 964.00 |