| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 395.00 | 302 172.00 | 85 222.00 | 387 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 348.00 | 94 489.00 | 35 859.00 | 130 348.00 |
AP Constructions | 72 635.00 | 67 530.00 | 5 105.00 | 72 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 7 572.00 | 1 139.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 437.00 | 405 919.00 | 9 519.00 | 415 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 212.00 | 877 682.00 | 171 531.00 | 1 049 212.00 |
BP En cours de production de services | 949 167.00 | | 949 167.00 | 949 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 496.00 | 18 500.00 | 2 960 996.00 | 2 979 496.00 |
BZ Autres créances | 757 474.00 | | 757 474.00 | 757 474.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 972.00 | 18 500.00 | 4 805 472.00 | 4 823 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 388.00 | 896 182.00 | 4 981 207.00 | 5 877 388.00 |
CU Autres participations | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 400 064.00 | | 271 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 548 977.00 | 549 166.00 | | 548 977.00 |
DH Report à nouveau | -479 588.00 | -651 460.00 | | -479 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 726.00 | -73 968.00 | | 934 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 907.00 | 315 002.00 | | 1 390 907.00 |
DP Provisions pour risques | 4 204.00 | 7 519.00 | | 4 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 723.00 | 167 094.00 | | 128 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 927.00 | 174 613.00 | | 132 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 503.00 | 12 884.00 | | 427 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 220.00 | 975 567.00 | | 1 475 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 202.00 | 395 532.00 | | 844 202.00 |
EA Autres dettes | 229 540.00 | 431 141.00 | | 229 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 567.00 | 49 980.00 | | 480 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 031.00 | 1 865 103.00 | | 3 457 031.00 |
ED (V) | 341.00 | | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 207.00 | 2 354 718.00 | | 4 981 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 906 792.00 | 230 426.00 | 5 137 217.00 | 4 906 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 792.00 | 230 426.00 | 5 137 217.00 | 4 906 792.00 |
FM Production stockée | | | 173 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | 32 274.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 32 274.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 32 274.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 972.00 | 7 597.00 | | 45 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 162.00 | 3 968 543.00 | | 5 983 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 436.00 | 4 042 511.00 | | 5 048 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 726.00 | -73 968.00 | | 934 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 489.00 | | 678 724.00 | 370 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 164.00 | | 431 579.00 | 86 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 708.00 | | 229 075.00 | 267 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | | 18 070.00 | 16 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 165.00 | 533 516.00 | -1.00 | 344 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 164.00 | 310 497.00 | | 86 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 001.00 | 223 019.00 | | 258 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 613.00 | 20 719.00 | 62 405.00 | 174 613.00 |
6T Sur comptes clients | 38 267.00 | 9 250.00 | 29 017.00 | 38 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 267.00 | 9 250.00 | 29 017.00 | 38 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 880.00 | 29 969.00 | 91 422.00 | 212 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 369.00 | 83 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 600.00 | 7 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 220.00 | 1 475 220.00 | | 1 475 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 567.00 | 480 567.00 | | 480 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 496.00 | 2 979 496.00 | | 2 979 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 368 013.00 | 368 013.00 | | 368 013.00 |
VC Groupe et associés | 303 882.00 | 303 882.00 | | 303 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 500.00 | 190 000.00 | 237 500.00 | 427 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VP Divers | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 364.00 | 3 874 774.00 | 23 590.00 | 3 898 364.00 |
VW T.V.A. | 279 402.00 | 279 402.00 | | 279 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 031.00 | 3 219 531.00 | 237 500.00 | 3 457 031.00 |