| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 291 387.00 | 213 909.00 | 77 478.00 | 291 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 801.00 | 521.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 305.00 | 215 228.00 | 132 077.00 | 347 305.00 |
BF Prêts | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 211.00 | 432 818.00 | 231 393.00 | 664 211.00 |
BT Marchandises | 560 267.00 | | 560 267.00 | 560 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
CF Disponibilités | 574 412.00 | | 574 412.00 | 574 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 471.00 | | 1 317 471.00 | 1 317 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 682.00 | 432 818.00 | 1 548 864.00 | 1 981 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 049.00 | 338 544.00 | | 460 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 044.00 | 271 505.00 | | 257 044.00 |
DL TOTAL (I) | 937 093.00 | 830 049.00 | | 937 093.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 538.00 | 97 836.00 | | 68 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 293.00 | 146 743.00 | | 251 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 571.00 | 124 924.00 | | 133 571.00 |
EA Autres dettes | 18 368.00 | 15 262.00 | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 770.00 | 385 759.00 | | 471 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 864.00 | 1 285 808.00 | | 1 548 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 827.00 | 317 596.00 | | 433 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 738.00 | 16 018.00 | 2 405 756.00 | 2 389 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 738.00 | 16 018.00 | 2 405 756.00 | 2 389 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 238.00 | 5 382.00 | | 6 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 880.00 | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 713.00 | 2 067.00 | | 7 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 2 067.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 820.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 820.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | 1 246.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 120.00 | 119 339.00 | | 111 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 504.00 | 2 450 706.00 | | 2 453 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 460.00 | 2 179 201.00 | | 2 196 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 044.00 | 271 505.00 | | 257 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 028.00 | | 9 952.00 | 664 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 664 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 640 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 323.00 | | 11 460.00 | 638 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | -1 508.00 | 15 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 647.00 | 63 940.00 | 9 769.00 | 378 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 767.00 | 63 940.00 | 9 769.00 | 375 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UP Prêts | 14 457.00 | 1 489.00 | | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VC Groupe et associés | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 163.00 | 30 219.00 | 37 944.00 | 68 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 249.00 | 184 281.00 | 12 968.00 | 197 249.00 |
VW T.V.A. | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 770.00 | 433 827.00 | 37 944.00 | 471 770.00 |