| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 283 146.00 | 256 369.00 | 26 776.00 | 283 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 349.00 | 326 535.00 | 39 814.00 | 366 349.00 |
BF Prêts | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 880.00 | 586 664.00 | 82 216.00 | 668 880.00 |
BT Marchandises | 642 072.00 | | 642 072.00 | 642 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 138 883.00 | | 1 138 883.00 | 1 138 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 066.00 | | 1 862 066.00 | 1 862 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 946.00 | 586 664.00 | 1 944 282.00 | 2 530 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 651 552.00 | 638 780.00 | | 651 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 287.00 | 212 771.00 | | 211 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 838.00 | 1 071 552.00 | | 1 082 838.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 6 982.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 229.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 454.00 | 324 080.00 | | 360 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 474.00 | 137 367.00 | | 122 474.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 18 968.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 444.00 | 487 625.00 | | 511 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 282.00 | 1 839 177.00 | | 1 944 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 444.00 | 487 625.00 | | 511 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 402.00 | 23 438.00 | 2 490 840.00 | 2 467 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 402.00 | 23 438.00 | 2 490 840.00 | 2 467 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | 6 532.00 | | 4 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | 890.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | 2 074.00 | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | 2 074.00 | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 422.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 422.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | 1 652.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 593.00 | 70 582.00 | | 76 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 788.00 | 2 513 831.00 | | 2 528 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 501.00 | 2 301 059.00 | | 2 317 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 287.00 | 212 771.00 | | 211 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 795.00 | | 12 642.00 | 673 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 668 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 650 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 014.00 | | 13 918.00 | 654 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | -1 276.00 | 10 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 144.00 | 38 995.00 | 16 476.00 | 564 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 264.00 | 38 995.00 | 16 476.00 | 561 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 70 000.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 70 000.00 | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 454.00 | 360 454.00 | | 360 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UP Prêts | 8 495.00 | 1 506.00 | 6 989.00 | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 876.00 | 82 617.00 | 7 259.00 | 89 876.00 |
VW T.V.A. | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 444.00 | 511 444.00 | | 511 444.00 |