| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 291 387.00 | 246 989.00 | 44 398.00 | 291 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 153.00 | 169.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 305.00 | 313 122.00 | 48 183.00 | 361 305.00 |
BF Prêts | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 795.00 | 564 144.00 | 109 651.00 | 673 795.00 |
BT Marchandises | 678 851.00 | | 678 851.00 | 678 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 758 313.00 | | 758 313.00 | 758 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 526.00 | | 1 729 526.00 | 1 729 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 321.00 | 564 144.00 | 1 839 177.00 | 2 403 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 638 780.00 | 479 093.00 | | 638 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 771.00 | 219 687.00 | | 212 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 552.00 | 918 780.00 | | 1 071 552.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 210 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 210 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | 38 278.00 | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 080.00 | 279 271.00 | | 324 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 367.00 | 122 889.00 | | 137 367.00 |
EA Autres dettes | 18 968.00 | 16 468.00 | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 625.00 | 456 906.00 | | 487 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 177.00 | 1 585 686.00 | | 1 839 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 625.00 | 450 195.00 | | 487 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 762.00 | 17 527.00 | 2 476 289.00 | 2 458 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 762.00 | 17 527.00 | 2 476 289.00 | 2 458 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 532.00 | 6 494.00 | | 6 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 887.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 3 617.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 3 617.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 1 161.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 1 161.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 2 456.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 582.00 | 88 456.00 | | 70 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 831.00 | 2 319 786.00 | | 2 513 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 059.00 | 2 100 099.00 | | 2 301 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 771.00 | 219 687.00 | | 212 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 133.00 | | 663.00 | 673 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 014.00 | | | 654 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 378.00 | | 663.00 | 9 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 548.00 | 65 596.00 | | 498 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 668.00 | 65 596.00 | | 495 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 080.00 | 324 080.00 | | 324 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
UP Prêts | 10 041.00 | 823.00 | 9 218.00 | 10 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VC Groupe et associés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 278.00 | 143 060.00 | 9 218.00 | 152 278.00 |
VW T.V.A. | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 625.00 | 487 625.00 | | 487 625.00 |