| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 291 387.00 | 230 449.00 | 60 938.00 | 291 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 977.00 | 345.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 305.00 | 264 242.00 | 97 063.00 | 361 305.00 |
BF Prêts | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 133.00 | 498 548.00 | 174 584.00 | 673 133.00 |
BT Marchandises | 633 462.00 | | 633 462.00 | 633 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 517 803.00 | | 517 803.00 | 517 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 101.00 | | 1 411 101.00 | 1 411 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 234.00 | 498 548.00 | 1 585 686.00 | 2 084 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 093.00 | 460 049.00 | | 479 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 687.00 | 257 044.00 | | 219 687.00 |
DL TOTAL (I) | 918 780.00 | 937 093.00 | | 918 780.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 140 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 140 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 278.00 | 68 538.00 | | 38 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 271.00 | 251 293.00 | | 279 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 889.00 | 133 571.00 | | 122 889.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | 18 368.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 906.00 | 471 770.00 | | 456 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 686.00 | 1 548 864.00 | | 1 585 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 195.00 | 433 827.00 | | 450 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 105.00 | 15 118.00 | 2 280 222.00 | 2 265 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 105.00 | 15 118.00 | 2 280 222.00 | 2 265 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | 6 238.00 | | 6 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | 881.00 | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 7 713.00 | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 7 921.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 2 222.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 2 222.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | 5 700.00 | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 456.00 | 111 120.00 | | 88 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 786.00 | 2 453 504.00 | | 2 319 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 099.00 | 2 196 460.00 | | 2 100 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 687.00 | 257 044.00 | | 219 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 211.00 | | 8 921.00 | 664 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 014.00 | | 14 000.00 | 640 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 457.00 | | -5 079.00 | 14 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 818.00 | 65 730.00 | | 432 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938.00 | 65 730.00 | | 429 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 271.00 | 279 271.00 | | 279 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UP Prêts | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VC Groupe et associés | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 944.00 | 31 233.00 | 6 711.00 | 37 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 090.00 | 109 712.00 | 9 378.00 | 119 090.00 |
VW T.V.A. | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 906.00 | 450 195.00 | 6 711.00 | 456 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |