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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 815.00 | | 363 815.00 | 363 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 283 146.00 | 272 393.00 | 10 752.00 | 283 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 918.00 | 358 661.00 | 213 257.00 | 571 918.00 |
BF Prêts | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 326.00 | 634 814.00 | 617 511.00 | 1 252 326.00 |
BT Marchandises | 759 601.00 | | 759 601.00 | 759 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 245 188.00 | | 245 188.00 | 245 188.00 |
CF Disponibilités | 1 264 882.00 | | 1 264 882.00 | 1 264 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 597.00 | | 2 274 597.00 | 2 274 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 922.00 | 634 814.00 | 2 892 108.00 | 3 526 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 562 838.00 | 651 552.00 | | 562 838.00 |
DH Report à nouveau | 362 380.00 | | | 362 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 668.00 | 211 287.00 | | 114 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 886.00 | 1 082 838.00 | | 1 259 886.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 350 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 350 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 270.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 486.00 | 6 876.00 | | 566 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 070.00 | 360 454.00 | | 445 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 640.00 | 122 474.00 | | 180 640.00 |
EA Autres dettes | 19 553.00 | 21 370.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 222.00 | 511 444.00 | | 1 212 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 108.00 | 1 944 282.00 | | 2 892 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 222.00 | 511 444.00 | | 1 212 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 278.00 | | 210 157.00 | 1 057 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 29 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 109.00 | 1 252 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 630.00 | 855 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 005.00 | | 205 569.00 | 665 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 578.00 | | 4 588.00 | 25 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 596.00 | 48 536.00 | 14 318.00 | 600 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 716.00 | 48 536.00 | 14 318.00 | 597 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 70 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 70 000.00 | | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 070.00 | 445 070.00 | | 445 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
UP Prêts | 11 183.00 | 4 193.00 | 6 990.00 | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VC Groupe et associés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 566 486.00 | 566 486.00 | | 566 486.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 724.00 | 254 307.00 | 25 417.00 | 279 724.00 |
VW T.V.A. | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 222.00 | 1 212 222.00 | | 1 212 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |