| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 815.00 | | 363 815.00 | 363 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 283 146.00 | 283 133.00 | 12.00 | 283 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 378.00 | 398 443.00 | 175 935.00 | 574 378.00 |
BF Prêts | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 713.00 | 685 337.00 | 563 376.00 | 1 248 713.00 |
BT Marchandises | 760 408.00 | | 760 408.00 | 760 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
CF Disponibilités | 1 301 073.00 | | 1 301 073.00 | 1 301 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 070.00 | | 2 250 070.00 | 2 250 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 783.00 | 685 337.00 | 2 813 446.00 | 3 498 783.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 477 506.00 | 562 838.00 | | 477 506.00 |
DH Report à nouveau | 362 380.00 | 362 380.00 | | 362 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 927.00 | 114 668.00 | | 402 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 813.00 | 1 259 886.00 | | 1 462 813.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 473.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 984.00 | 566 486.00 | | 215 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 750.00 | 445 070.00 | | 506 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 114.00 | 180 640.00 | | 183 114.00 |
EA Autres dettes | 24 021.00 | 19 553.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 633.00 | 1 212 222.00 | | 930 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 446.00 | 2 892 108.00 | | 2 813 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 633.00 | 1 212 222.00 | | 930 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 473.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 227.00 | 11 140.00 | 3 302 367.00 | 3 291 227.00 |
FG Production vendue services | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 816.00 | 11 140.00 | 3 306 956.00 | 3 295 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | 3 807.00 | | 6 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | 865.00 | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756.00 | 6 632.00 | | 10 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | 7 479.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | 14 111.00 | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 4 533.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | 791.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 5 324.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | 8 787.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 295.00 | 34 945.00 | | 135 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 330.00 | 2 605 653.00 | | 3 404 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 403.00 | 2 490 984.00 | | 3 001 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 927.00 | 114 668.00 | | 402 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 326.00 | | 7 540.00 | 1 252 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 163.00 | 23 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 1 248 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 858 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 695.00 | | | 366 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 943.00 | | 7 450.00 | 855 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 687.00 | | 90.00 | 29 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 814.00 | 55 512.00 | 4 989.00 | 634 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 934.00 | 55 512.00 | 4 989.00 | 631 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 750.00 | 506 750.00 | | 506 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UP Prêts | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 483.00 | 168 947.00 | 23 536.00 | 192 483.00 |
VW T.V.A. | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 633.00 | 930 633.00 | | 930 633.00 |