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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 54 259.00 | 4 563.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 994.00 | 409 618.00 | 31 376.00 | 440 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 731.00 | 553 056.00 | 127 674.00 | 680 731.00 |
BN En cours de production de biens | 3 141 033.00 | | 3 141 033.00 | 3 141 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 391.00 | 54 462.00 | 282 928.00 | 337 391.00 |
CF Disponibilités | 1 229 878.00 | | 1 229 878.00 | 1 229 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949 230.00 | | 949 230.00 | 949 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 418.00 | 119 962.00 | 6 748 455.00 | 6 868 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 150.00 | 673 019.00 | 6 876 130.00 | 7 549 150.00 |
CU Autres participations | 104 888.00 | 15 511.00 | 89 377.00 | 104 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 426.00 | 570 691.00 | | 278 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 053.00 | 107 734.00 | | 246 053.00 |
DL TOTAL (I) | 744 479.00 | 898 426.00 | | 744 479.00 |
DP Provisions pour risques | 190 635.00 | 193 797.00 | | 190 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 635.00 | 193 797.00 | | 190 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 682 334.00 | 5 083 043.00 | | 4 682 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 351.00 | 851 517.00 | | 768 351.00 |
EA Autres dettes | 76 681.00 | 110 130.00 | | 76 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 015.00 | 6 339 862.00 | | 5 941 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 130.00 | 7 432 086.00 | | 6 876 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 755 221.00 | | 5 755 221.00 | 5 755 221.00 |
FG Production vendue services | 225 335.00 | | 225 335.00 | 225 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 556.00 | | 5 980 556.00 | 5 980 556.00 |
FM Production stockée | | | -368 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 303.00 | 12 609.00 | | 20 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 300.00 | 12 609.00 | | 149 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 767.00 | 13 666.00 | | 11 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 353.00 | 106 215.00 | | 116 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 986.00 | 119 882.00 | | 130 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 313.00 | -107 273.00 | | 18 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 394.00 | 4 166.00 | | 110 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 923.00 | 8 425 387.00 | | 5 781 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 869.00 | 8 317 652.00 | | 5 535 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 053.00 | 107 734.00 | | 246 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 337.00 | | 25 719.00 | 799 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 324.00 | 680 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 324.00 | 499 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 323.00 | | 23 819.00 | 620 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 346.00 | | 1 900.00 | 105 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 107.00 | 21 896.00 | 141 458.00 | 657 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 440.00 | 21 896.00 | 141 458.00 | 583 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 797.00 | 125 834.00 | 128 997.00 | 193 797.00 |
6T Sur comptes clients | 69 478.00 | | 15 015.00 | 69 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 5 500.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 609.00 | 5 880.00 | 15 015.00 | 144 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 406.00 | 131 714.00 | 144 012.00 | 338 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 481.00 | 15 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 353.00 | 128 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 352.00 | 768 352.00 | | 768 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 273 581.00 | | | 273 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
VB T. V. A. | 835 343.00 | | | 835 343.00 |
VC Groupe et associés | 352 066.00 | | | 352 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 230.00 | | | 949 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 864.00 | 2 497 507.00 | 2 357.00 | 2 499 864.00 |
VW T.V.A. | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 682.00 | 1 258 682.00 | | 1 258 682.00 |