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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 739.00 | 42 924.00 | 6 814.00 | 49 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 223.00 | 60 882.00 | 1 341.00 | 62 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 30 916.00 | 123 630.00 | 154 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 143.00 | 134 723.00 | 233 420.00 | 368 143.00 |
BN En cours de production de biens | 3 068 940.00 | | 3 068 940.00 | 3 068 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 844.00 | 39 195.00 | 89 649.00 | 128 844.00 |
BZ Autres créances | 960 146.00 | | 960 146.00 | 960 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 750.00 | | 1 443 750.00 | 1 443 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 580.00 | | 832 580.00 | 832 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 261.00 | 39 195.00 | 7 195 066.00 | 7 234 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 405.00 | 173 918.00 | 7 428 487.00 | 7 602 405.00 |
CU Autres participations | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 787.00 | 281 435.00 | | 209 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 158.00 | 78 352.00 | | 205 158.00 |
DL TOTAL (I) | 634 945.00 | 579 787.00 | | 634 945.00 |
DP Provisions pour risques | 116 853.00 | 81 126.00 | | 116 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 853.00 | 81 126.00 | | 116 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 772.00 | 76 968.00 | | 858 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521 172.00 | 4 547 302.00 | | 4 521 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 454.00 | 760 455.00 | | 827 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 110.00 | 327 783.00 | | 460 110.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 21 662.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676 689.00 | 5 735 672.00 | | 6 676 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 487.00 | 6 396 585.00 | | 7 428 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 909 685.00 | | 7 909 685.00 | 7 909 685.00 |
FG Production vendue services | 372 158.00 | | 372 158.00 | 372 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 843.00 | | 8 281 843.00 | 8 281 843.00 |
FM Production stockée | | | -209 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 856.00 | 25 610.00 | | 33 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 856.00 | 25 610.00 | | 33 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | 51 938.00 | | 8 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 58 168.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 954.00 | -32 558.00 | | 24 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 888.00 | 24 010.00 | | 66 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 131.00 | 9 428 384.00 | | 8 175 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 973.00 | 9 350 032.00 | | 7 969 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 158.00 | 78 352.00 | | 205 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 568.00 | | 16 825.00 | 370 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 248.00 | 368 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 248.00 | 49 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 947.00 | | 16 825.00 | 199 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 317.00 | 27 655.00 | 19 248.00 | 126 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 798.00 | 7 375.00 | 19 248.00 | 54 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 519.00 | 20 280.00 | | 71 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 126.00 | 53 527.00 | 17 800.00 | 81 126.00 |
6T Sur comptes clients | 29 272.00 | 17 222.00 | 7 299.00 | 29 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 272.00 | 17 222.00 | 7 299.00 | 29 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 398.00 | 70 749.00 | 25 099.00 | 110 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 749.00 | 25 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 454.00 | 827 454.00 | | 827 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VB T. V. A. | 864 519.00 | 864 519.00 | | 864 519.00 |
VC Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 773.00 | 18 369.00 | 840 403.00 | 858 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 580.00 | 832 580.00 | | 832 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 929.00 | 1 921 572.00 | 2 357.00 | 1 923 929.00 |
VW T.V.A. | 314 405.00 | 314 405.00 | | 314 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 517.00 | 1 315 114.00 | 840 403.00 | 2 155 517.00 |