| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 612.00 | 46 960.00 | 14 652.00 | 61 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 223.00 | 58 141.00 | 4 082.00 | 62 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 023.00 | 404 375.00 | 15 647.00 | 420 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 723.00 | 515 607.00 | 136 115.00 | 651 723.00 |
BN En cours de production de biens | 3 509 760.00 | | 3 509 760.00 | 3 509 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 696.00 | 39 289.00 | 233 406.00 | 272 696.00 |
BZ Autres créances | 1 300 710.00 | | 1 300 710.00 | 1 300 710.00 |
CF Disponibilités | 716 505.00 | | 716 505.00 | 716 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 773.00 | | 1 084 773.00 | 1 084 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 447.00 | 39 289.00 | 6 845 157.00 | 6 884 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 170.00 | 554 897.00 | 6 981 272.00 | 7 536 170.00 |
CU Autres participations | 105 506.00 | 6 130.00 | 99 376.00 | 105 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 727.00 | 224 479.00 | | 179 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 707.00 | 155 247.00 | | 181 707.00 |
DL TOTAL (I) | 581 435.00 | 599 727.00 | | 581 435.00 |
DP Provisions pour risques | 84 248.00 | 116 595.00 | | 84 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 248.00 | 116 595.00 | | 84 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824 062.00 | 5 293 909.00 | | 4 824 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 598.00 | 842 337.00 | | 855 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 051.00 | 365 608.00 | | 366 051.00 |
EA Autres dettes | 269 877.00 | 379 155.00 | | 269 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 589.00 | 6 881 010.00 | | 6 315 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 271.00 | 7 597 333.00 | | 6 981 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 366 418.00 | | 9 366 418.00 | 9 366 418.00 |
FG Production vendue services | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 301.00 | | 9 580 301.00 | 9 580 301.00 |
FM Production stockée | | | -14 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 321.00 | 42 108.00 | | 22 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 648.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 321.00 | 49 756.00 | | 32 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 005.00 | 84 654.00 | | 231 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 482.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 005.00 | 94 136.00 | | 241 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 684.00 | -44 379.00 | | -208 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | 55 612.00 | | 55 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 333.00 | 9 367 365.00 | | 9 701 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 626.00 | 9 212 117.00 | | 9 519 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 707.00 | 155 247.00 | | 181 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 459.00 | | 15 749.00 | 655 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 107 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 485.00 | 651 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 485.00 | 61 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 348.00 | | 15 749.00 | 55 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 247.00 | | | 482 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 049.00 | 8 913.00 | 9 485.00 | 510 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 348.00 | 1 097.00 | 9 485.00 | 55 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 701.00 | 7 816.00 | | 454 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 595.00 | 7 702.00 | 40 049.00 | 116 595.00 |
6T Sur comptes clients | 55 564.00 | 22 628.00 | 38 903.00 | 55 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 694.00 | 22 628.00 | 38 903.00 | 61 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 290.00 | 30 331.00 | 78 952.00 | 178 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 598.00 | 855 598.00 | | 855 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093 940.00 | 5 093 940.00 | | 5 093 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 226 532.00 | 226 532.00 | | 226 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VB T. V. A. | 889 861.00 | 889 861.00 | | 889 861.00 |
VC Groupe et associés | 322 865.00 | 322 865.00 | | 322 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 773.00 | 1 084 773.00 | | 1 084 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 538.00 | 2 658 180.00 | 2 357.00 | 2 660 538.00 |
VW T.V.A. | 255 851.00 | 255 851.00 | | 255 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 589.00 | 6 315 589.00 | | 6 315 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |