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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 739.00 | 49 289.00 | 451.00 | 49 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 62 021.00 | 203.00 | 62 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 921.00 | 50 510.00 | 105 410.00 | 155 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 517.00 | 161 820.00 | 207 698.00 | 369 517.00 |
BN En cours de production de biens | 2 782 975.00 | | 2 782 975.00 | 2 782 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 667.00 | 44 197.00 | 88 470.00 | 132 667.00 |
BZ Autres créances | 1 049 142.00 | | 1 049 142.00 | 1 049 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 119 301.00 | 680 699.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 767 509.00 | | 767 509.00 | 767 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 464.00 | | 965 464.00 | 965 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 757.00 | 163 498.00 | 6 334 259.00 | 6 497 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 275.00 | 325 318.00 | 6 541 957.00 | 6 867 275.00 |
CU Autres participations | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 945.00 | 209 787.00 | | 154 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 004.00 | 205 158.00 | | 240 004.00 |
DL TOTAL (I) | 614 949.00 | 634 945.00 | | 614 949.00 |
DP Provisions pour risques | 130 378.00 | 116 853.00 | | 130 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 378.00 | 116 853.00 | | 130 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 403.00 | 858 772.00 | | 840 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968 844.00 | 4 521 172.00 | | 3 968 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 628.00 | 827 454.00 | | 680 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 634.00 | 460 110.00 | | 291 634.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | 7 679.00 | | 12 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 630.00 | 6 676 689.00 | | 5 796 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 957.00 | 7 428 487.00 | | 6 541 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 704 242.00 | | 7 704 242.00 | 7 704 242.00 |
FG Production vendue services | 547 927.00 | | 547 927.00 | 547 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 169.00 | | 8 252 169.00 | 8 252 169.00 |
FM Production stockée | | | -285 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 456.00 | 33 856.00 | | 10 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 456.00 | 33 856.00 | | 10 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 8 901.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 8 901.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 24 954.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 489.00 | 66 888.00 | | 86 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 179.00 | 8 175 131.00 | | 8 004 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 176.00 | 7 969 973.00 | | 7 764 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 004.00 | 205 158.00 | | 240 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 723.00 | 27 096.00 | | 134 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 924.00 | 6 364.00 | | 42 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 798.00 | 20 732.00 | | 91 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 853.00 | 15 215.00 | 1 690.00 | 116 853.00 |
6T Sur comptes clients | 39 195.00 | 14 547.00 | 9 545.00 | 39 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 195.00 | 133 848.00 | 9 545.00 | 39 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 048.00 | 149 063.00 | 11 235.00 | 156 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 762.00 | 11 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 627.00 | 680 627.00 | | 680 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VB T. V. A. | 740 905.00 | 740 905.00 | | 740 905.00 |
VC Groupe et associés | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 403.00 | 117 324.00 | 723 078.00 | 840 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 463.00 | 965 463.00 | | 965 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 631.00 | 2 147 273.00 | 2 357.00 | 2 149 631.00 |
VW T.V.A. | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 786.00 | 1 104 707.00 | 723 078.00 | 1 827 786.00 |