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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 987.00 | 54 797.00 | 14 189.00 | 68 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 223.00 | 59 512.00 | 2 711.00 | 62 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 722.00 | 12 006.00 | 125 715.00 | 137 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 567.00 | 126 316.00 | 244 250.00 | 370 567.00 |
BN En cours de production de biens | 3 278 388.00 | | 3 278 388.00 | 3 278 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 083.00 | 29 272.00 | 196 811.00 | 226 083.00 |
BZ Autres créances | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 |
CF Disponibilités | 387 102.00 | | 387 102.00 | 387 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 810.00 | | 901 810.00 | 901 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 606.00 | 29 272.00 | 6 152 334.00 | 6 181 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 173.00 | 155 588.00 | 6 396 585.00 | 6 552 173.00 |
CU Autres participations | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 435.00 | 179 727.00 | | 281 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 352.00 | 181 707.00 | | 78 352.00 |
DL TOTAL (I) | 579 787.00 | 581 435.00 | | 579 787.00 |
DP Provisions pour risques | 81 126.00 | 84 248.00 | | 81 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 126.00 | 84 248.00 | | 81 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547 302.00 | 4 824 062.00 | | 4 547 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 455.00 | 855 598.00 | | 760 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 783.00 | 366 051.00 | | 327 783.00 |
EA Autres dettes | 21 662.00 | 269 877.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 672.00 | 6 315 589.00 | | 5 735 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 585.00 | 6 981 272.00 | | 6 396 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 390 753.00 | | 9 390 753.00 | 9 390 753.00 |
FG Production vendue services | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 560.00 | | 9 590 560.00 | 9 590 560.00 |
FM Production stockée | | | -231 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 610.00 | 22 321.00 | | 25 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 610.00 | 32 321.00 | | 25 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 938.00 | 231 005.00 | | 51 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 230.00 | 10 000.00 | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 168.00 | 241 005.00 | | 58 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 558.00 | -208 684.00 | | -32 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 010.00 | 55 757.00 | | 24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 384.00 | 9 701 333.00 | | 9 428 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 032.00 | 9 519 626.00 | | 9 350 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 352.00 | 181 707.00 | | 78 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 723.00 | | 131 689.00 | 651 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 230.00 | 101 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 845.00 | 370 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 615.00 | 199 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 612.00 | | 7 375.00 | 61 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 247.00 | | 124 314.00 | 482 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 477.00 | 23 454.00 | 406 615.00 | 509 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 960.00 | 7 838.00 | | 46 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 517.00 | 15 616.00 | 406 615.00 | 462 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 248.00 | 178.00 | 3 300.00 | 84 248.00 |
6T Sur comptes clients | 39 290.00 | 6 921.00 | 16 938.00 | 39 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 420.00 | 6 921.00 | 23 068.00 | 45 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 668.00 | 7 098.00 | 26 368.00 | 129 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 098.00 | 20 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 456.00 | 760 456.00 | | 760 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568 965.00 | 4 568 965.00 | | 4 568 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 191 941.00 | 191 941.00 | | 191 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VB T. V. A. | 853 567.00 | 853 567.00 | | 853 567.00 |
VC Groupe et associés | 408 646.00 | 408 646.00 | | 408 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 968.00 | 18 196.00 | 58 773.00 | 76 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VP Divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 810.00 | 901 810.00 | | 901 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 472.00 | 2 516 115.00 | 2 357.00 | 2 518 472.00 |
VW T.V.A. | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 672.00 | 5 676 899.00 | 58 773.00 | 5 735 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |