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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 223.00 | 56 771.00 | 5 452.00 | 62 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 023.00 | 397 929.00 | 22 093.00 | 420 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 459.00 | 516 179.00 | 139 279.00 | 655 459.00 |
BN En cours de production de biens | 3 523 963.00 | | 3 523 963.00 | 3 523 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 585.00 | 55 563.00 | 321 021.00 | 376 585.00 |
BZ Autres créances | 1 370 865.00 | | 1 370 865.00 | 1 370 865.00 |
CF Disponibilités | 1 133 837.00 | | 1 133 837.00 | 1 133 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 365.00 | | 1 108 365.00 | 1 108 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 617.00 | 55 563.00 | 7 458 053.00 | 7 513 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 077.00 | 571 743.00 | 7 597 333.00 | 8 169 077.00 |
CU Autres participations | 115 506.00 | 6 130.00 | 109 376.00 | 115 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 479.00 | 278 426.00 | | 224 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 247.00 | 246 053.00 | | 155 247.00 |
DL TOTAL (I) | 599 727.00 | 744 479.00 | | 599 727.00 |
DP Provisions pour risques | 116 595.00 | 190 635.00 | | 116 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 595.00 | 190 635.00 | | 116 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 293 909.00 | 4 682 334.00 | | 5 293 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 337.00 | 768 351.00 | | 842 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 608.00 | 413 648.00 | | 365 608.00 |
EA Autres dettes | 379 155.00 | 76 681.00 | | 379 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 010.00 | 5 941 015.00 | | 6 881 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 333.00 | 6 876 130.00 | | 7 597 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 731.00 | | 30 968.00 | 680 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 482.00 | 117 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 240.00 | 655 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 319.00 | 55 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 438.00 | 482 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 818.00 | | 10 868.00 | 499 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 246.00 | | 20 100.00 | 107 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 545.00 | 19 262.00 | 46 758.00 | 537 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 668.00 | | 18 319.00 | 73 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 877.00 | 19 262.00 | 28 438.00 | 463 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 635.00 | | 74 040.00 | 190 635.00 |
6T Sur comptes clients | 54 463.00 | 41 440.00 | 40 339.00 | 54 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 474.00 | 41 440.00 | 115 220.00 | 135 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 109.00 | 41 440.00 | 189 260.00 | 326 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 440.00 | 114 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 338.00 | 842 338.00 | | 842 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673 064.00 | 5 673 064.00 | | 5 673 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VB T. V. A. | 944 558.00 | | | 944 558.00 |
VC Groupe et associés | 312 472.00 | | | 312 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 365.00 | | | 1 108 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 174.00 | 2 855 817.00 | 2 357.00 | 2 858 174.00 |
VW T.V.A. | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 011.00 | 6 881 011.00 | | 6 881 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 300.00 | | |