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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 6 557.00 | 10 513.00 | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 249.00 | 8 500.00 | 13 749.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 122 503.00 | 83 357.00 | 39 146.00 | 122 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 552.00 | 44 040.00 | 4 512.00 | 48 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 362.00 | 140 211.00 | 31 151.00 | 171 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 372.00 | 282 664.00 | 196 708.00 | 479 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 2 064 482.00 | 588 721.00 | 1 475 761.00 | 2 064 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 516.00 | 64 717.00 | 708 799.00 | 773 516.00 |
BZ Autres créances | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
CF Disponibilités | 156 743.00 | | 156 743.00 | 156 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 334.00 | 653 438.00 | 2 474 896.00 | 3 128 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 706.00 | 936 102.00 | 2 671 604.00 | 3 607 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 195 309.00 | 1 061 890.00 | | 1 195 309.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558.00 | 133 418.00 | | 87 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 362.00 | 1 364 805.00 | | 1 452 362.00 |
DP Provisions pour risques | 8 718.00 | 10 678.00 | | 8 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 718.00 | 10 678.00 | | 8 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 859.00 | 169 467.00 | | 299 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 10 885.00 | | 1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 539.00 | 154 504.00 | | 60 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 633.00 | 641 808.00 | | 661 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 746.00 | 124 669.00 | | 152 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 167.00 | | |
EA Autres dettes | 12 908.00 | 10 564.00 | | 12 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 020.00 | 9 480.00 | | 21 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 524.00 | 1 175 544.00 | | 1 210 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 604.00 | 2 551 026.00 | | 2 671 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 825.00 | 1 175 252.00 | | 1 195 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 536.00 | 165 722.00 | | 271 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249 288.00 | 34 500.00 | 5 283 788.00 | 5 249 288.00 |
FG Production vendue services | 211 115.00 | | 211 115.00 | 211 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 403.00 | 34 500.00 | 5 494 903.00 | 5 460 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 531.00 | 14 941.00 | | 110 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050.00 | 120.00 | | 16 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011.00 | 120.00 | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 1 986.00 | | 1 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 3 003.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 323.00 | -2 883.00 | | 16 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | 53 006.00 | | 27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 556.00 | 5 453 759.00 | | 5 651 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 998.00 | 5 320 341.00 | | 5 563 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 558.00 | 133 418.00 | | 87 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 702.00 | | 15 720.00 | 464 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 479 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 946.00 | | 11 720.00 | 352 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 574.00 | | 4 000.00 | 56 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 965.00 | 30 699.00 | | 251 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 5 257.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 665.00 | 25 442.00 | | 250 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 678.00 | | 1 960.00 | 10 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 532.00 | 43 189.00 | | 545 532.00 |
6T Sur comptes clients | 38 881.00 | 25 836.00 | | 38 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 412.00 | 69 026.00 | | 584 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 090.00 | 69 026.00 | 1 960.00 | 595 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 633.00 | 661 633.00 | | 661 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 668 304.00 | | | 668 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 536.00 | 271 536.00 | | 271 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 323.00 | 13 625.00 | 14 698.00 | 28 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 661.00 | | | 2 644 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 617.00 | 903 094.00 | 24 523.00 | 927 617.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 985.00 | 1 135 287.00 | 14 698.00 | 1 149 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 929.00 | 30 336.00 | | 14 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 538.00 | 26 378.00 | | 47 538.00 |
ST Autres comptes | 229 239.00 | 186 448.00 | | 229 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 463.00 | 73 812.00 | | 74 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 12 222.00 | 11 970.00 | | 12 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 620.00 | 12 022.00 | | 11 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 549.00 | 42 358.00 | | 26 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 413.00 | 1 082 626.00 | | 1 085 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 343.00 | 828 438.00 | | 909 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 463.00 | 298 608.00 | | 363 463.00 |