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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 249.00 | 16 520.00 | 5 729.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 126 944.00 | 110 557.00 | 16 387.00 | 126 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 178.00 | 47 557.00 | 4 621.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 341.00 | 155 038.00 | 7 303.00 | 162 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 898.00 | 346 742.00 | 129 156.00 | 475 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BT Marchandises | 2 025 449.00 | 609 658.00 | 1 415 791.00 | 2 025 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 279.00 | 66 766.00 | 686 513.00 | 753 279.00 |
BZ Autres créances | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 188 466.00 | | 188 466.00 | 188 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 658.00 | 676 425.00 | 2 483 233.00 | 3 159 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 556.00 | 1 023 166.00 | 2 612 390.00 | 3 635 556.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 203 165.00 | 1 410 800.00 | | 1 203 165.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | -7 635.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 369.00 | 1 572 661.00 | | 1 389 369.00 |
DP Provisions pour risques | 10 797.00 | 9 443.00 | | 10 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 797.00 | 9 443.00 | | 10 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 155.00 | 200 572.00 | | 100 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 884.00 | 81 581.00 | | 105 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 214.00 | 196 743.00 | | 84 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 823.00 | 688 058.00 | | 751 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 416.00 | 198 334.00 | | 132 416.00 |
EA Autres dettes | 37 733.00 | 29 806.00 | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 224.00 | 1 395 095.00 | | 1 212 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 390.00 | 2 977 200.00 | | 2 612 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 420.00 | 1 329 899.00 | | 1 183 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 598.00 | 23 000.00 | 4 814 598.00 | 4 791 598.00 |
FG Production vendue services | 232 715.00 | | 232 715.00 | 232 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 312.00 | 23 000.00 | 5 047 312.00 | 5 024 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 367.00 | 18 450.00 | | 36 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 312.00 | 26 647.00 | | 29 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 312.00 | 26 647.00 | | 29 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 98 683.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | 2 169.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 101 873.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 461.00 | -75 227.00 | | 25 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 486.00 | 5 193 233.00 | | 5 144 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 778.00 | 5 200 868.00 | | 5 127 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | -7 635.00 | | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 084.00 | 19 045.00 | 4 387.00 | 332 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 015.00 | 19 045.00 | 4 387.00 | 315 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 823.00 | 751 823.00 | | 751 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 155.00 | 71 351.00 | 28 804.00 | 100 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 711.00 | 835 711.00 | | 835 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 664.00 | 835 711.00 | 24 953.00 | 860 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 010.00 | 1 099 206.00 | 28 804.00 | 1 128 010.00 |