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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 249.00 | 22 182.00 | 67.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 128 895.00 | 120 286.00 | 8 609.00 | 128 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 898.00 | 51 205.00 | 3 693.00 | 54 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 582.00 | 167 257.00 | 9 325.00 | 176 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 314.00 | 378 000.00 | 116 314.00 | 494 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 020 379.00 | 547 462.00 | 1 472 916.00 | 2 020 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 661.00 | | 87 661.00 | 87 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 274.00 | 60 187.00 | 532 087.00 | 592 274.00 |
BZ Autres créances | 211 823.00 | | 211 823.00 | 211 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 345.00 | | 336 345.00 | 336 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 207.00 | 607 649.00 | 2 651 558.00 | 3 259 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 521.00 | 985 649.00 | 2 767 872.00 | 3 753 521.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 126 588.00 | 1 219 969.00 | | 1 126 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 174.00 | 6 619.00 | | 130 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 162.00 | 1 395 988.00 | | 1 426 162.00 |
DP Provisions pour risques | 7 673.00 | 5 288.00 | | 7 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 673.00 | 5 288.00 | | 7 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 775.00 | 280 064.00 | | 241 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 354.00 | 68 829.00 | | 237 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 964.00 | 40 306.00 | | 39 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 303.00 | 529 391.00 | | 646 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 388.00 | 170 474.00 | | 166 388.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 6 582.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 037.00 | 1 095 645.00 | | 1 334 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 872.00 | 2 496 921.00 | | 2 767 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 768.00 | 1 095 646.00 | | 1 141 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 526 624.00 | | 4 526 624.00 | 4 526 624.00 |
FG Production vendue services | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 760.00 | | 4 803 760.00 | 4 803 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 977.00 | 39 615.00 | | 31 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 222.00 | 2 168.00 | | 28 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 222.00 | 7 677.00 | | 28 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | 9 422.00 | | 5 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 9 422.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 230.00 | -1 745.00 | | 20 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 5 641.00 | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 064.00 | 4 399 410.00 | | 5 035 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 890.00 | 4 392 791.00 | | 4 904 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 174.00 | 6 619.00 | | 130 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 439.00 | 13 561.00 | | 364 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 369.00 | 13 561.00 | | 347 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 288.00 | 2 385.00 | | 5 288.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 288.00 | 2 385.00 | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 2 385.00 | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 303.00 | 646 303.00 | | 646 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 775.00 | 49 506.00 | 192 269.00 | 241 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 823.00 | 814 823.00 | | 814 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 181.00 | 814 823.00 | 24 358.00 | 839 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 073.00 | 1 101 804.00 | 192 269.00 | 1 294 073.00 |