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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 249.00 | 12 510.00 | 9 739.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 126 944.00 | 97 027.00 | 29 917.00 | 126 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 309.00 | 47 815.00 | 3 495.00 | 51 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 460.00 | 142 358.00 | 20 102.00 | 162 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 719.00 | 316 779.00 | 157 940.00 | 474 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 2 052 369.00 | 610 689.00 | 1 441 680.00 | 2 052 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 569.00 | 59 510.00 | 538 058.00 | 597 569.00 |
BZ Autres créances | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 347.00 | 670 199.00 | 2 204 148.00 | 2 874 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 066.00 | 986 978.00 | 2 362 087.00 | 3 349 066.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 294 181.00 | 1 282 866.00 | | 1 294 181.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 619.00 | 11 315.00 | | 116 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 297.00 | 1 463 677.00 | | 1 580 297.00 |
DP Provisions pour risques | 7 274.00 | 12 623.00 | | 7 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 274.00 | 12 623.00 | | 7 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 965.00 | 184 416.00 | | 102 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 32 658.00 | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 336.00 | 132 259.00 | | 65 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 210.00 | 580 412.00 | | 412 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 788.00 | 131 598.00 | | 180 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 2 450.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 11 024.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 3 160.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 516.00 | 1 077 978.00 | | 774 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 087.00 | 2 554 278.00 | | 2 362 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 517.00 | 1 076 837.00 | | 774 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 823.00 | 169 706.00 | | 101 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 971 684.00 | 33 000.00 | 5 004 684.00 | 4 971 684.00 |
FG Production vendue services | 251 379.00 | | 251 379.00 | 251 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 063.00 | 33 000.00 | 5 256 063.00 | 5 223 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 146.00 | 107 428.00 | | 68 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 5 020.00 | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 5 800.00 | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 348.00 | 11 116.00 | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 943.00 | 21 936.00 | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 6 587.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 10 492.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | 11 445.00 | | 8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 930.00 | 5 035 538.00 | | 5 389 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 311.00 | 5 024 223.00 | | 5 273 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 619.00 | 11 315.00 | | 116 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 934.00 | 31 480.00 | 11 634.00 | 296 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 5 257.00 | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 120.00 | 26 224.00 | 11 634.00 | 285 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 210.00 | 412 210.00 | | 412 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 753.00 | 718 230.00 | 24 523.00 | 742 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 180.00 | 709 181.00 | | 709 180.00 |