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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 249.00 | 14 515.00 | 7 734.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 126 944.00 | 103 958.00 | 22 987.00 | 126 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 218.00 | 45 658.00 | 6 559.00 | 52 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 302.00 | 150 884.00 | 13 418.00 | 164 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 469.00 | 332 084.00 | 145 384.00 | 477 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 2 310 251.00 | 592 212.00 | 1 718 039.00 | 2 310 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 046.00 | 46 122.00 | 549 925.00 | 596 046.00 |
BZ Autres créances | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
CF Disponibilités | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 149.00 | 638 334.00 | 2 831 815.00 | 3 470 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 618.00 | 970 418.00 | 2 977 200.00 | 3 947 618.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 410 800.00 | 1 294 181.00 | | 1 410 800.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635.00 | 116 619.00 | | -7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 661.00 | 1 580 297.00 | | 1 572 661.00 |
DP Provisions pour risques | 9 443.00 | 7 274.00 | | 9 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 443.00 | 7 274.00 | | 9 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 572.00 | 102 965.00 | | 200 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 581.00 | 2 508.00 | | 81 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 743.00 | 65 336.00 | | 196 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 058.00 | 412 210.00 | | 688 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 334.00 | 180 788.00 | | 198 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 29 806.00 | 651.00 | | 29 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 095.00 | 774 516.00 | | 1 395 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 200.00 | 2 362 087.00 | | 2 977 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 899.00 | 774 517.00 | | 1 329 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 531.00 | 101 823.00 | | 29 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850 129.00 | 3 000.00 | 4 853 129.00 | 4 850 129.00 |
FG Production vendue services | 248 892.00 | | 248 892.00 | 248 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 021.00 | 3 000.00 | 5 102 021.00 | 5 099 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 450.00 | 68 146.00 | | 18 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 647.00 | 4 340.00 | | 26 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 647.00 | 9 943.00 | | 26 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 683.00 | 1 167.00 | | 98 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 873.00 | 1 167.00 | | 101 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 227.00 | 8 775.00 | | -75 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 233.00 | 5 389 930.00 | | 5 193 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 868.00 | 5 273 311.00 | | 5 200 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 635.00 | 116 619.00 | | -7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 779.00 | 20 308.00 | 5 003.00 | 316 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 710.00 | 20 309.00 | 5 003.00 | 299 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 274.00 | 2 169.00 | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 058.00 | 688 058.00 | | 688 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 572.00 | 135 376.00 | 65 196.00 | 200 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 334.00 | 198 334.00 | | 198 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 555.00 | 677 032.00 | 24 523.00 | 701 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 352.00 | 1 133 156.00 | 65 196.00 | 1 198 352.00 |