| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 249.00 | 18 524.00 | 3 725.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 126 944.00 | 116 862.00 | 10 082.00 | 126 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 178.00 | 49 851.00 | 2 327.00 | 52 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 646.00 | 162 131.00 | 7 515.00 | 169 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 774.00 | 364 439.00 | 118 335.00 | 482 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BT Marchandises | 1 878 937.00 | 569 442.00 | 1 309 496.00 | 1 878 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 051.00 | 76 186.00 | 452 865.00 | 529 051.00 |
BZ Autres créances | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 414 965.00 | | 414 965.00 | 414 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 214.00 | 645 628.00 | 2 378 586.00 | 3 024 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 988.00 | 1 010 067.00 | 2 496 921.00 | 3 506 988.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 219 969.00 | 1 203 165.00 | | 1 219 969.00 |
DH Report à nouveau | | 96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619.00 | 16 708.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 988.00 | 1 389 369.00 | | 1 395 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 288.00 | 10 797.00 | | 5 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 288.00 | 10 797.00 | | 5 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 064.00 | 100 155.00 | | 280 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 829.00 | 105 884.00 | | 68 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 306.00 | 84 214.00 | | 40 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 391.00 | 751 823.00 | | 529 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 474.00 | 132 416.00 | | 170 474.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | 37 733.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 645.00 | 1 212 224.00 | | 1 095 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 921.00 | 2 612 390.00 | | 2 496 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 646.00 | 1 183 420.00 | | 1 095 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 883.00 | 14 750.00 | 4 070 633.00 | 4 055 883.00 |
FG Production vendue services | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 363.00 | 14 750.00 | 4 264 113.00 | 4 249 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 29 312.00 | | 2 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | 29 312.00 | | 7 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | 2 497.00 | | 9 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | 3 851.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | 25 461.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | -6 788.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 410.00 | 5 144 486.00 | | 4 399 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 791.00 | 5 127 778.00 | | 4 392 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 619.00 | 16 708.00 | | 6 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 742.00 | 17 697.00 | | 346 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 672.00 | 17 697.00 | | 329 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 797.00 | | 5 509.00 | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | | 5 509.00 | 10 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 391.00 | 529 391.00 | | 529 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 474.00 | 170 474.00 | | 170 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 064.00 | 280 064.00 | | 280 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 885.00 | 573 885.00 | | 573 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 408.00 | 573 885.00 | 24 523.00 | 598 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 339.00 | 1 055 340.00 | | 1 055 339.00 |