| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376.00 | 1 364.00 | 1 013.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 068.00 | 192 498.00 | 6 570.00 | 199 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 627.00 | 194 575.00 | 25 053.00 | 219 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 757.00 | 388 436.00 | 37 321.00 | 425 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BT Marchandises | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 495.00 | 30 904.00 | 273 591.00 | 304 495.00 |
BZ Autres créances | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CF Disponibilités | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 072.00 | 30 904.00 | 545 168.00 | 576 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 829.00 | 419 340.00 | 582 488.00 | 1 001 829.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
DH Report à nouveau | -80 743.00 | | | -80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 218 681.00 | | | 218 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 807.00 | | | 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 807.00 | | | 363 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 775.00 | 4 898.00 | 862 673.00 | 857 775.00 |
FD Production vendue biens | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
FG Production vendue services | 316 771.00 | 3 692.00 | 320 463.00 | 316 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 926.00 | 8 590.00 | 1 321 516.00 | 1 312 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 454.00 | | | 1 383 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 605.00 | | | 1 389 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 512.00 | | 770.00 | 494 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 525.00 | 425 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 525.00 | 421 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 597.00 | | | 490 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 770.00 | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 068.00 | 15 893.00 | 69 525.00 | 442 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 068.00 | 15 893.00 | 69 525.00 | 442 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 703.00 | 1 114.00 | 1 913.00 | 31 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 703.00 | 1 114.00 | 1 913.00 | 31 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 703.00 | 1 114.00 | 1 913.00 | 31 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 1 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VC Groupe et associés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 659.00 | 341 376.00 | 39 283.00 | 380 659.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |