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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 548.00 | 195 954.00 | 9 593.00 | 205 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 682.00 | 221 006.00 | 6 676.00 | 227 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 792.00 | 419 337.00 | 30 454.00 | 449 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BT Marchandises | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 831.00 | 8 570.00 | 283 260.00 | 291 831.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CF Disponibilités | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 917.00 | 8 570.00 | 635 346.00 | 643 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 709.00 | 427 908.00 | 665 801.00 | 1 093 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DH Report à nouveau | -361 046.00 | -263 580.00 | | -361 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 629.00 | -97 466.00 | | -38 629.00 |
DL TOTAL (I) | -94 100.00 | -55 470.00 | | -94 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 220.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 458.00 | 213 638.00 | | 60 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 931.00 | 71 432.00 | | 135 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 579.00 | 87 791.00 | | 69 579.00 |
EA Autres dettes | 493 874.00 | 401.00 | | 493 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 901.00 | 373 483.00 | | 759 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 801.00 | 318 012.00 | | 665 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 026.00 | 169 845.00 | | 266 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 220.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 773.00 | | 663 773.00 | 663 773.00 |
FD Production vendue biens | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
FG Production vendue services | 300 597.00 | | 300 597.00 | 300 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 839.00 | | 1 099 839.00 | 1 099 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -500.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 204.00 | 853 513.00 | | 1 126 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 833.00 | 950 979.00 | | 1 164 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 629.00 | -97 466.00 | | -38 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 806.00 | | 18 376.00 | 431 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 449 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 435 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 621.00 | | 13 376.00 | 422 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 5 000.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 427.00 | 7 069.00 | 160.00 | 412 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 427.00 | 7 069.00 | 160.00 | 412 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 874.00 | | 493 874.00 | 493 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 281 579.00 | 281 579.00 | | 281 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 025.00 | 326 025.00 | | 326 025.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 901.00 | 266 026.00 | 493 874.00 | 759 901.00 |