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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376.00 | 1 839.00 | 537.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 186.00 | 192 139.00 | 1 047.00 | 193 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 155.00 | 205 745.00 | 21 410.00 | 227 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 903.00 | 399 723.00 | 32 179.00 | 431 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 910.00 | 23 890.00 | 230 020.00 | 253 910.00 |
BZ Autres créances | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 379.00 | 23 890.00 | 461 489.00 | 485 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 282.00 | 423 614.00 | 493 668.00 | 917 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
DH Report à nouveau | -194 237.00 | -86 895.00 | | -194 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | -107 342.00 | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 110 241.00 | 111 339.00 | | 110 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 315.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 537.00 | 120 052.00 | | 152 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 568.00 | 266 648.00 | | 230 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 92 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 427.00 | 479 020.00 | | 383 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 668.00 | 590 359.00 | | 493 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 427.00 | 479 020.00 | | 383 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | 1 847.00 | | 46 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 667.00 | 167.00 | | 46 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 211.00 | 1 230 692.00 | | 1 237 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 309.00 | 1 338 034.00 | | 1 238 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | -107 342.00 | | -1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 400.00 | | 4 502.00 | 427 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 215.00 | | 4 502.00 | 418 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 509.00 | 9 213.00 | 399 723.00 | 390 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 509.00 | 9 213.00 | 399 723.00 | 390 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 223 769.00 | 223 769.00 | | 223 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 464.00 | 309 053.00 | 35 410.00 | 344 464.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 427.00 | 383 427.00 | | 383 427.00 |