| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 314.00 | 62.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 898.00 | 194 082.00 | 1 816.00 | 195 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 347.00 | 216 032.00 | 8 315.00 | 224 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 806.00 | 412 428.00 | 19 379.00 | 431 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BT Marchandises | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 540.00 | 13 767.00 | 134 773.00 | 148 540.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 401.00 | 13 767.00 | 298 634.00 | 312 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 207.00 | 426 195.00 | 318 013.00 | 744 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DH Report à nouveau | -263 580.00 | -195 335.00 | | -263 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 467.00 | -68 245.00 | | -97 467.00 |
DL TOTAL (I) | -55 471.00 | 41 996.00 | | -55 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 638.00 | 208 105.00 | | 213 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 130 483.00 | | 71 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | 62 446.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 484.00 | 402 028.00 | | 373 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 013.00 | 444 024.00 | | 318 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 845.00 | 401 294.00 | | 169 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 260.00 | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 273.00 | 706.00 | 422 979.00 | 422 273.00 |
FD Production vendue biens | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
FG Production vendue services | 236 721.00 | 2 820.00 | 239 542.00 | 236 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 678.00 | 3 526.00 | 800 204.00 | 796 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 632.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -273.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 513.00 | 1 078 056.00 | | 853 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 980.00 | 1 146 301.00 | | 950 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 467.00 | -68 245.00 | | -97 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 806.00 | | 1 000.00 | 430 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 621.00 | | 1 000.00 | 421 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 096.00 | 7 331.00 | | 405 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 096.00 | 7 331.00 | | 405 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 213 638.00 | 10 000.00 | 203 638.00 | 213 638.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 194.00 | 169 083.00 | 26 111.00 | 195 194.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 484.00 | 169 845.00 | 203 638.00 | 373 484.00 |