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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 077.00 | 300.00 | 2 376.00 |
AP Constructions | 194 898.00 | 193 007.00 | 1 892.00 | 194 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 347.00 | 210 013.00 | 14 334.00 | 224 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 806.00 | 405 096.00 | 25 710.00 | 430 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BT Marchandises | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 333.00 | 18 249.00 | 227 085.00 | 245 333.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 563.00 | 18 249.00 | 418 314.00 | 436 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 369.00 | 423 345.00 | 444 024.00 | 867 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
DH Report à nouveau | -195 335.00 | -194 237.00 | | -195 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 245.00 | -1 098.00 | | -68 245.00 |
DL TOTAL (I) | 41 996.00 | 110 241.00 | | 41 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 321.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 105.00 | 152 537.00 | | 208 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 483.00 | 136 817.00 | | 130 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 445.00 | 93 751.00 | | 62 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 028.00 | 383 427.00 | | 402 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 024.00 | 493 668.00 | | 444 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 294.00 | 383 427.00 | | 401 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 46 667.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 46 667.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 056.00 | 1 237 211.00 | | 1 078 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 301.00 | 1 238 309.00 | | 1 146 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 245.00 | -1 098.00 | | -68 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 902.00 | | 2 811.00 | 431 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 430 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 421 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 717.00 | | 2 811.00 | 422 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 723.00 | 8 648.00 | 3 276.00 | 399 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 723.00 | 8 648.00 | 3 276.00 | 399 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 223 487.00 | 223 487.00 | | 223 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 112.00 | 250 997.00 | 27 115.00 | 278 112.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 293.00 | 401 293.00 | | 401 293.00 |