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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376.00 | 1 601.00 | 775.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 506.00 | 191 134.00 | 1 371.00 | 192 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 333.00 | 197 774.00 | 25 559.00 | 223 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 400.00 | 390 510.00 | 36 891.00 | 427 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 533.00 | 28 956.00 | 283 578.00 | 312 533.00 |
BZ Autres créances | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CF Disponibilités | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 424.00 | 28 956.00 | 553 468.00 | 582 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 825.00 | 419 465.00 | 590 359.00 | 1 009 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
DH Report à nouveau | -86 895.00 | -80 743.00 | | -86 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 342.00 | -6 151.00 | | -107 342.00 |
DL TOTAL (I) | 111 339.00 | 218 681.00 | | 111 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 364.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 052.00 | 84 505.00 | | 120 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 648.00 | 179 126.00 | | 266 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 004.00 | 99 812.00 | | 92 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 020.00 | 363 807.00 | | 479 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 359.00 | 582 488.00 | | 590 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 020.00 | 363 807.00 | | 479 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 404 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 30 286.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 3 047.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 27 239.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 692.00 | 1 383 454.00 | | 1 230 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 034.00 | 1 389 605.00 | | 1 338 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 342.00 | -6 151.00 | | -107 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 756.00 | | 11 963.00 | 425 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 427 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 418 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 071.00 | | 7 463.00 | 421 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 500.00 | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 435.00 | 12 392.00 | 10 320.00 | 388 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 435.00 | 12 392.00 | 10 320.00 | 388 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 648.00 | 266 648.00 | | 266 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VC Groupe et associés | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 977.00 | 379 507.00 | 41 469.00 | 420 977.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 019.00 | 479 019.00 | | 479 019.00 |