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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
AP Constructions | 3 168 173.00 | 2 473 489.00 | 694 685.00 | 3 168 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 570.00 | 84 533.00 | 11 038.00 | 95 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 082.00 | 240 788.00 | 209 294.00 | 450 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 205.00 | 2 852 889.00 | 1 215 316.00 | 4 068 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 905.00 | | 330 905.00 | 330 905.00 |
BZ Autres créances | 401 806.00 | | 401 806.00 | 401 806.00 |
CF Disponibilités | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 803.00 | | 817 803.00 | 817 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 009.00 | 2 852 889.00 | 2 033 120.00 | 4 886 009.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702.00 | | | 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 369 703.00 | | | 369 703.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 922 450.00 | | | 922 450.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 290.00 | | | 590 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 670.00 | | | 1 093 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 120.00 | | | 2 033 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 572.00 | | | 587 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 415.00 | | 1 024 415.00 | 1 024 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 415.00 | | 1 024 415.00 | 1 024 415.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 579.00 | |
GE Autres charges | | | 307 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 298 670.00 | | | 298 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 395.00 | | | 1 026 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 441.00 | | | 996 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 575.00 | | 791 705.00 | 3 276 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 4 068 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 713 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 421.00 | | 791 405.00 | 2 922 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 075.00 | | 300.00 | 300 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 310.00 | 65 579.00 | | 2 787 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 230.00 | 65 579.00 | | 2 733 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 693.00 | | 1 693.00 | 18 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 905.00 | | | 330 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
VC Groupe et associés | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 290.00 | 85 054.00 | 351 555.00 | 590 290.00 |
VI Groupe et associés | 303 728.00 | 303 728.00 | | 303 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 400.00 | 736 100.00 | 300.00 | 736 400.00 |
VW T.V.A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 807.00 | 587 572.00 | 351 555.00 | 1 092 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
ST Autres comptes | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 218.00 | | | 249 218.00 |