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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
AP Constructions | 3 140 377.00 | 2 692 333.00 | 448 044.00 | 3 140 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 075.00 | 77 517.00 | 8 558.00 | 86 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 284.00 | 223 453.00 | 156 831.00 | 380 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 453.00 | 3 508 845.00 | 730 607.00 | 4 239 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 937.00 | | 126 937.00 | 126 937.00 |
BZ Autres créances | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
CF Disponibilités | 329 002.00 | | 329 002.00 | 329 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 707.00 | | 537 707.00 | 537 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 160.00 | 3 508 845.00 | 1 268 314.00 | 4 777 160.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | 464 000.00 | 115 000.00 | 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 074.00 | | | 485 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702.00 | | | 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 524 380.00 | | | 524 380.00 |
DH Report à nouveau | -559 178.00 | | | -559 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 675 604.00 | | | 675 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 935.00 | | | 360 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 711.00 | | | 592 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 314.00 | | | 1 268 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 955.00 | | | 501 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
FG Production vendue services | 801 587.00 | | 801 587.00 | 801 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 579.00 | | 825 579.00 | 825 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 402.00 | |
GE Autres charges | | | 278 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278 774.00 | | | 278 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 839.00 | | | 893 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 610.00 | | | 843 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 943.00 | | 20 810.00 | 4 218 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 579 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 239 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 501.00 | | 20 810.00 | 3 587 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 900.00 | | | 579 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 443.00 | 78 402.00 | | 2 966 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 901.00 | 78 402.00 | | 2 914 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 935.00 | 270 179.00 | 90 755.00 | 360 935.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 887.00 | | | 267 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 804.00 | 196 204.00 | 600.00 | 196 804.00 |
VW T.V.A. | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 711.00 | 501 955.00 | 90 755.00 | 592 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
ST Autres comptes | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YT Sous‐traitance | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 281.00 | | | 202 281.00 |