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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
AP Constructions | 3 168 813.00 | 2 524 638.00 | 644 176.00 | 3 168 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 570.00 | 86 636.00 | 8 935.00 | 95 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 589.00 | 258 392.00 | 196 197.00 | 454 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 352.00 | 2 923 745.00 | 1 149 608.00 | 4 073 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 328 710.00 | | 328 710.00 | 328 710.00 |
CF Disponibilités | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 708.00 | | 589 708.00 | 589 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 060.00 | 2 923 745.00 | 1 739 316.00 | 4 663 060.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702.00 | | | 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 399 657.00 | | | 399 657.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DL TOTAL (I) | 977 355.00 | | | 977 355.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 951.00 | | | 505 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 961.00 | | | 744 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 316.00 | | | 1 739 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 937.00 | | 1 003 937.00 | 1 003 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 937.00 | | 1 003 937.00 | 1 003 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 856.00 | |
GE Autres charges | | | 279 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 407.00 | | | 271 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 722.00 | | | 1 008 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 817.00 | | | 953 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 205.00 | | 5 147.00 | 4 068 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 073 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 718 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 826.00 | | 5 147.00 | 3 713 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 889.00 | 70 856.00 | | 2 852 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798 809.00 | 70 856.00 | | 2 798 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
VB T. V. A. | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VC Groupe et associés | 280 161.00 | | | 280 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 951.00 | 86 378.00 | 357 579.00 | 505 951.00 |
VI Groupe et associés | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 609.00 | 420 309.00 | 300.00 | 420 609.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 961.00 | 325 388.00 | 357 579.00 | 744 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
ST Autres comptes | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 324.00 | | | 168 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 915.00 | | | 244 915.00 |