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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
AP Constructions | 3 169 813.00 | 2 575 855.00 | 593 959.00 | 3 169 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 570.00 | 88 739.00 | 6 831.00 | 95 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 529.00 | 276 687.00 | 189 842.00 | 466 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 467.00 | 2 995 360.00 | 1 093 107.00 | 4 088 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 326 100.00 | | 326 100.00 | 326 100.00 |
CF Disponibilités | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 435.00 | | 489 435.00 | 489 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 902.00 | 2 995 360.00 | 1 582 542.00 | 4 577 902.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702.00 | | | 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 454 562.00 | | | 454 562.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 509.00 | | | 1 013 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 396.00 | | | 420 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 033.00 | | | 569 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 542.00 | | | 1 582 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 472.00 | | 975 472.00 | 975 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 472.00 | | 975 472.00 | 975 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 615.00 | |
GE Autres charges | | | 295 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 755.00 | | | 995 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 601.00 | | | 959 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 352.00 | | 15 115.00 | 4 073 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 733 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 973.00 | | 14 515.00 | 3 718 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | 600.00 | 300 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 745.00 | 71 615.00 | | 2 923 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 665.00 | 71 615.00 | | 2 869 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VC Groupe et associés | 283 004.00 | 283 004.00 | | 283 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 396.00 | 87 952.00 | 332 443.00 | 420 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 218.00 | 350 318.00 | 900.00 | 351 218.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 033.00 | 236 590.00 | 332 443.00 | 569 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -29 650.00 | | | -29 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
ST Autres comptes | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14 417.00 | | | -14 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 046.00 | | | 268 046.00 |