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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
AP Constructions | 3 140 377.00 | 2 639 335.00 | 501 042.00 | 3 140 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 981.00 | 74 863.00 | 8 118.00 | 82 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 568.00 | 200 702.00 | 161 865.00 | 362 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 943.00 | 3 430 443.00 | 788 500.00 | 4 218 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
BZ Autres créances | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
CF Disponibilités | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 133.00 | | 511 133.00 | 511 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 076.00 | 3 430 443.00 | 1 299 633.00 | 4 730 076.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | 464 000.00 | 115 000.00 | 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702.00 | | | 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 524 380.00 | | | 524 380.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 222.00 | | | -559 222.00 |
DL TOTAL (I) | 487 951.00 | | | 487 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 615.00 | | | 458 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 682.00 | | | 811 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 633.00 | | | 1 299 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 068.00 | | | 353 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 343.00 | | 511 343.00 | 511 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 912.00 | |
GE Autres charges | | | 171 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 717.00 | | | 551 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 939.00 | | | 1 110 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 222.00 | | | -559 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 143.00 | 280 000.00 | 14 799.00 | 3 925 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 701.00 | | 14 799.00 | 3 572 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 900.00 | 280 000.00 | | 300 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 532.00 | 75 912.00 | | 2 890 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 989.00 | 75 912.00 | | 2 838 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 464 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 464 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
VB T. V. A. | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VC Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 615.00 | | 458 615.00 | 458 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VP Divers | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 462.00 | 321 562.00 | 900.00 | 322 462.00 |
VW T.V.A. | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 682.00 | 353 068.00 | 458 615.00 | 811 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
ST Autres comptes | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 113.00 | | | 168 113.00 |