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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
AP Constructions | 3 137 190.00 | 2 586 368.00 | 550 822.00 | 3 137 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 711.00 | 72 618.00 | 5 092.00 | 77 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 225.00 | 180 003.00 | 176 222.00 | 356 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 143.00 | 2 890 532.00 | 1 034 612.00 | 3 925 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BZ Autres créances | 324 903.00 | | 324 903.00 | 324 903.00 |
CF Disponibilités | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 143.00 | 2 890 532.00 | 1 510 612.00 | 4 401 143.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702.00 | | | 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 490 716.00 | | | 490 716.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 172.00 | | | 1 047 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 914.00 | | | 332 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 439.00 | | | 463 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 612.00 | | | 1 510 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 619.00 | | | 219 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 984 874.00 | | 984 874.00 | 984 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 336.00 | | 985 336.00 | 985 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 596.00 | |
GE Autres charges | | | 299 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 371.00 | | | 988 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 707.00 | | | 954 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 467.00 | | 15 101.00 | 4 088 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 424.00 | 3 925 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 537.00 | 51 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 887.00 | 3 572 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 487.00 | | 15 101.00 | 3 733 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 360.00 | 73 596.00 | 178 424.00 | 2 995 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | 2 537.00 | 54 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 281.00 | 73 596.00 | 175 887.00 | 2 941 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VC Groupe et associés | 285 834.00 | 285 834.00 | | 285 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 914.00 | 89 094.00 | 243 821.00 | 332 914.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 684.00 | 351 784.00 | 900.00 | 352 684.00 |
VW T.V.A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 439.00 | 219 619.00 | 243 821.00 | 463 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
ST Autres comptes | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 870.00 | | | 204 870.00 |