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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 944.00 | 115 861.00 | 21 083.00 | 136 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 148.00 | 115 861.00 | 37 287.00 | 153 148.00 |
BT Marchandises | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 047.00 | | 396 047.00 | 396 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 196.00 | 115 861.00 | 433 334.00 | 549 196.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DL TOTAL (I) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 378.00 | | | 122 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 982.00 | | | 306 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 334.00 | | | 433 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 416.00 | | | 217 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 963.00 | 2 897.00 | | 112 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 963.00 | 2 897.00 | | 112 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 309.00 | 16 803.00 | 8 506.00 | 25 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VP Divers | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 189.00 | 50 135.00 | 16 054.00 | 66 189.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 922.00 | 217 416.00 | 8 506.00 | 225 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 204 219.00 | | | 204 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 101.00 | | | 242 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 028.00 | | | 349 028.00 |