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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 207.00 | 97 803.00 | 13 403.00 | 111 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 637.00 | 97 803.00 | 29 833.00 | 127 637.00 |
BT Marchandises | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CF Disponibilités | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 327.00 | | 413 327.00 | 413 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 964.00 | 97 803.00 | 443 161.00 | 540 964.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
DL TOTAL (I) | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 161.00 | | | 443 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 411.00 | | 226.00 | 127 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | 226.00 | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 351.00 | 3 451.00 | | 94 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 351.00 | 3 451.00 | | 94 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 013.00 | 50 733.00 | 16 280.00 | 67 013.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 978.00 | 154 466.00 | | 160 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
ST Autres comptes | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 159.00 | | | 176 159.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 675.00 | | | 371 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |