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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 207.00 | 94 351.00 | 16 855.00 | 111 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 411.00 | 94 351.00 | 33 059.00 | 127 411.00 |
BT Marchandises | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CF Disponibilités | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 386.00 | 94 351.00 | 382 034.00 | 476 386.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
DL TOTAL (I) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 034.00 | | | 382 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 578.00 | | 1 832.00 | 125 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 374.00 | | 1 832.00 | 109 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 154.00 | 3 197.00 | | 91 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 154.00 | 3 197.00 | | 91 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 595.00 | 67 541.00 | 16 054.00 | 83 595.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 322.00 | 127 901.00 | | 134 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
ST Autres comptes | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 055.00 | | | 229 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 127.00 | | | 380 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |