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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 462.00 | 108 555.00 | 34 907.00 | 143 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 082.00 | 108 555.00 | 53 526.00 | 162 082.00 |
BT Marchandises | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 046.00 | | 157 046.00 | 157 046.00 |
CF Disponibilités | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 531.00 | | 704 531.00 | 704 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 614.00 | 108 555.00 | 758 058.00 | 866 614.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
DH Report à nouveau | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DL TOTAL (I) | 401 664.00 | | | 401 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 393.00 | | | 356 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 058.00 | | | 758 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 489.00 | | 33 593.00 | 128 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 509.00 | | 31 954.00 | 111 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | 1 640.00 | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 367.00 | 7 188.00 | | 101 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 367.00 | 7 188.00 | | 101 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 945.00 | 7 642.00 | 10 303.00 | 17 945.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 870.00 | 50 402.00 | 18 468.00 | 68 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 280.00 | 223 977.00 | 10 303.00 | 234 280.00 |