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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 508.00 | 101 366.00 | 10 141.00 | 111 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 488.00 | 101 366.00 | 27 121.00 | 128 488.00 |
BT Marchandises | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 195 151.00 | | 195 151.00 | 195 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 345.00 | | 500 345.00 | 500 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 834.00 | 101 366.00 | 527 467.00 | 628 834.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
DL TOTAL (I) | 257 549.00 | | | 257 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 917.00 | | | 269 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 467.00 | | | 527 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 637.00 | | 852.00 | 127 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 207.00 | | 302.00 | 111 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | 550.00 | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 804.00 | 3 563.00 | | 97 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 804.00 | 3 563.00 | | 97 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 48.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 423.00 | 42 593.00 | 16 830.00 | 59 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 982.00 | 195 250.00 | | 201 982.00 |