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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 374.00 | 91 154.00 | 18 220.00 | 109 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 578.00 | 91 154.00 | 34 424.00 | 125 578.00 |
BT Marchandises | 170 480.00 | | 170 480.00 | 170 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 024.00 | | 445 024.00 | 445 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 603.00 | 91 154.00 | 479 448.00 | 570 603.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
DL TOTAL (I) | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 975.00 | | | 259 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 448.00 | | | 479 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 570.00 | 125 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 109 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 861.00 | 2 862.00 | 27 570.00 | 115 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 861.00 | 2 862.00 | 27 570.00 | 115 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VP Divers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 768.00 | 123 714.00 | 16 054.00 | 139 768.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 794.00 | 150 288.00 | | 158 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 546.00 | | | 242 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 348.00 | | | 346 348.00 |