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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 167.00 | 26 955.00 | 4 211.00 | 31 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 516.00 | 176 401.00 | 83 116.00 | 259 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 914.00 | 203 357.00 | 87 557.00 | 290 914.00 |
BT Marchandises | 1 404 229.00 | 210 835.00 | 1 193 393.00 | 1 404 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 753.00 | 8 802.00 | 243 951.00 | 252 753.00 |
BZ Autres créances | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CF Disponibilités | 194 814.00 | | 194 814.00 | 194 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 487.00 | 219 638.00 | 1 733 849.00 | 1 953 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 402.00 | 422 995.00 | 1 821 406.00 | 2 244 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 052.00 | | | 837 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 433.00 | | | 1 050 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 452.00 | | | 425 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 828.00 | | | 180 828.00 |
EA Autres dettes | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 973.00 | | | 770 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 406.00 | | | 1 821 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 993.00 | | | 747 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 423.00 | | 15 124.00 | 282 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 290 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 290 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 194.00 | | 15 124.00 | 282 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 657.00 | 15 333.00 | 6 633.00 | 194 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 657.00 | 15 333.00 | 6 633.00 | 194 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 302.00 | 210 835.00 | 150 302.00 | 150 302.00 |
6T Sur comptes clients | 14 361.00 | 4 402.00 | 9 961.00 | 14 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 664.00 | 215 238.00 | 160 264.00 | 164 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 664.00 | 215 238.00 | 160 264.00 | 164 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 238.00 | 160 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 938.00 | 9 958.00 | 22 979.00 | 32 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 452.00 | 425 452.00 | | 425 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VP Divers | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 672.00 | 354 443.00 | 228.00 | 354 672.00 |
VW T.V.A. | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 973.00 | 747 993.00 | 22 979.00 | 770 973.00 |