| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 29 133.00 | 837.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 325.00 | 218 241.00 | 47 084.00 | 265 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 523.00 | 247 373.00 | 298 150.00 | 545 523.00 |
BT Marchandises | 1 212 738.00 | 203 297.00 | 1 009 442.00 | 1 212 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 321.00 | 5 400.00 | 251 921.00 | 257 321.00 |
BZ Autres créances | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CF Disponibilités | 233 778.00 | | 233 778.00 | 233 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 928.00 | 208 697.00 | 1 671 231.00 | 1 879 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 450.00 | 456 070.00 | 1 969 381.00 | 2 425 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 434.00 | | | 918 434.00 |
DG Autres réserves | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 169.00 | | | 1 108 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 066.00 | | | 273 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 438.00 | | | 362 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 212.00 | | | 861 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 381.00 | | | 1 969 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 733.00 | | | 668 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 442.00 | | 1 082.00 | 544 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 213.00 | | 1 082.00 | 294 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 637.00 | 15 737.00 | | 231 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 637.00 | 15 737.00 | | 231 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 844.00 | 203 297.00 | 194 844.00 | 194 844.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 244.00 | 203 297.00 | 194 844.00 | 200 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 244.00 | 203 297.00 | 194 844.00 | 200 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 297.00 | 194 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 438.00 | 362 438.00 | | 362 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VC Groupe et associés | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 066.00 | 81 420.00 | 102 386.00 | 273 066.00 |
VI Groupe et associés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 234.00 | 431 005.00 | 229.00 | 431 234.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 379.00 | 668 733.00 | 102 386.00 | 860 379.00 |