| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 28 444.00 | 1 525.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 243.00 | 203 192.00 | 61 051.00 | 264 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 441.00 | 231 636.00 | 312 805.00 | 544 441.00 |
BT Marchandises | 1 228 221.00 | 194 844.00 | 1 033 377.00 | 1 228 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 131.00 | 5 400.00 | 246 731.00 | 252 131.00 |
BZ Autres créances | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
CF Disponibilités | 253 589.00 | | 253 589.00 | 253 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 414.00 | 200 244.00 | 1 684 169.00 | 1 884 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 855.00 | 431 880.00 | 1 996 974.00 | 2 428 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 434.00 | | | 918 434.00 |
DG Autres réserves | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 726.00 | | | 1 121 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 914.00 | | | 396 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 248.00 | | | 875 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 974.00 | | | 1 996 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 227.00 | | | 690 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 402.00 | | 257 040.00 | 287 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 173.00 | | 7 040.00 | 287 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 519.00 | 16 118.00 | | 215 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 519.00 | 16 118.00 | | 215 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 034.00 | 194 844.00 | 213 034.00 | 213 034.00 |
6T Sur comptes clients | 7 726.00 | 5 400.00 | 7 726.00 | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 760.00 | 200 244.00 | 220 760.00 | 220 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 760.00 | 200 244.00 | 220 760.00 | 220 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 244.00 | 220 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 914.00 | 396 914.00 | | 396 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 246 731.00 | 246 731.00 | | 246 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 030.00 | 55 009.00 | 62 906.00 | 240 030.00 |
VI Groupe et associés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 555.00 | | | 257 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 832.00 | 402 603.00 | 229.00 | 402 832.00 |
VW T.V.A. | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 248.00 | 690 227.00 | 62 906.00 | 875 248.00 |