| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 27 516.00 | 2 452.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 203.00 | 188 002.00 | 69 200.00 | 257 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 400.00 | 215 518.00 | 71 882.00 | 287 400.00 |
BT Marchandises | 1 367 934.00 | 213 033.00 | 1 154 900.00 | 1 367 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 613.00 | 7 725.00 | 281 888.00 | 289 613.00 |
BZ Autres créances | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CF Disponibilités | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 428.00 | 220 759.00 | 1 677 669.00 | 1 898 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 829.00 | 436 277.00 | 1 749 551.00 | 2 185 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 433.00 | | | 918 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 097.00 | | | 1 059 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 971.00 | | | 429 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 454.00 | | | 690 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 551.00 | | | 1 749 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 588.00 | | | 677 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 914.00 | | 1 357.00 | 290 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 287 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 287 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 685.00 | | 1 357.00 | 290 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 357.00 | 17 031.00 | 4 870.00 | 203 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 357.00 | 17 031.00 | 4 870.00 | 203 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 835.00 | 213 033.00 | 210 835.00 | 210 835.00 |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | 1 972.00 | 3 048.00 | 8 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 638.00 | 215 006.00 | 213 884.00 | 219 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 638.00 | 215 006.00 | 213 884.00 | 219 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 006.00 | 213 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 979.00 | 10 114.00 | 12 865.00 | 22 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 971.00 | 429 971.00 | | 429 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VI Groupe et associés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VP Divers | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 317.00 | 419 088.00 | 228.00 | 419 317.00 |
VW T.V.A. | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 454.00 | 677 588.00 | 12 865.00 | 690 454.00 |