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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 094.00 | 30 112.00 | 1 982.00 | 32 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 257.00 | 232 274.00 | 45 982.00 | 278 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 807.00 | 262 615.00 | 298 193.00 | 560 807.00 |
BT Marchandises | 1 155 120.00 | 268 955.00 | 886 165.00 | 1 155 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 221.00 | 6 914.00 | 578 307.00 | 585 221.00 |
BZ Autres créances | 189 924.00 | | 189 924.00 | 189 924.00 |
CF Disponibilités | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 187.00 | 275 869.00 | 1 762 318.00 | 2 038 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 994.00 | 538 484.00 | 2 060 511.00 | 2 598 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 650.00 | | | 834 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 936.00 | | | 1 091 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 748.00 | | | 292 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 047.00 | | | 423 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 575.00 | | | 968 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 511.00 | | | 2 060 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 169.00 | | | 826 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 267.00 | | 24 542.00 | 536 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 228.00 | | | 250 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 810.00 | | 24 542.00 | 285 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 946.00 | 12 669.00 | | 249 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 37.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 755.00 | 12 632.00 | | 249 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 911.00 | 268 955.00 | 228 911.00 | 228 911.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 1 514.00 | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 311.00 | 270 469.00 | 228 911.00 | 234 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 311.00 | 270 469.00 | 228 911.00 | 234 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 469.00 | 228 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 047.00 | 423 047.00 | | 423 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 578 005.00 | 578 005.00 | | 578 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 748.00 | 151 300.00 | 106 448.00 | 292 748.00 |
VI Groupe et associés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 812.00 | 775 583.00 | 229.00 | 775 812.00 |
VW T.V.A. | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 618.00 | 826 169.00 | 106 448.00 | 967 618.00 |